Сравнение CCI vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 38.14 у CCI (разница составляет 74.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VICI — 11.96, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как VICI показывает рентабельность 11.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VICI — 76.69%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 9.77 | |
| P/B | -21.04 | 1.08 | |
| P/S | 9.59 | 7.55 | |
| PEG | 0.09 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 11.22% | |
| ROA | 3.37% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 60.43% | |
| EPS | $2.43 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $26.79 | |
Технический анализ
CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CCI выше SMA 200 (+2.1%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | CCI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 45.45 | |
| CCI (20) | 118.63 | -40.25 | |
| MFI | 68.49 | 40.80 | |
| Williams %R | -2.32 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.23 | |
| ATR % | 2.67% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.95 | |
| RS Rating | 32.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -16.50 | |
| BB ширина | 10.58 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или VICI?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или VICI?
Какая акция лучше по технике — CCI или VICI?
Что лучше купить — CCI или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией