Сравнение CCI vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSA с P/E 27.94 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PSA оценён ниже: 19.47 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. PSA генерирует прибыль с ROE 20.48%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PSA — 39.16%, CCI — 25.13%. У PSA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 27.94 | |
| P/B | -21.04 | 5.76 | |
| P/S | 9.59 | 10.94 | |
| PEG | 0.09 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 20.48% | |
| ROA | 3.37% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 151.56% | |
| EPS | $2.43 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $53.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCI — 61.1, PSA — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета CCI — 0.33, PSA — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CCI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 57.13 | |
| CCI (20) | 118.63 | 4.39 | |
| MFI | 68.49 | 48.86 | |
| Williams %R | -2.32 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.52 | |
| ATR % | 2.67% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.08 | |
| RS Rating | 32.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -3.39 | |
| BB ширина | 10.58 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, PSA — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), PSA — в августе (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — CCI или PSA?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — CCI или PSA?
Какая акция лучше по технике — CCI или PSA?
Что лучше купить — CCI или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией