Сравнение CCI vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 27,16 vs 29,95 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA KIM — 15,51, у CCI — 20,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -51,70%, тогда как KIM показывает рентабельность 5,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа KIM — 27,73%, у CCI — 25,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -7,16, у KIM — 0,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,95 | 27,16 | |
| P/B | -9,79 | 1,58 | |
| P/S | 7,77 | 7,45 | |
| PEG | 0,07 | 3,76 | |
| EV/EBITDA | 20,14 | 15,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | 5,84% | |
| ROA | 5,00% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,75% | 4,26% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 119,71% | |
| EPS | $2,48 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $15,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KIM: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 41,2, KIM — 35,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -8,4%, KIM на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KIM выше SMA 200 (+6,2%), CCI — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: CCI — 27,9 (выраженный тренд), KIM — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0,07, KIM — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,22 | 35,36 | |
| Stochastic %K | 41,54 | 9,54 | |
| CCI (20) | -102,01 | -134,05 | |
| MFI | 40,38 | 36,37 | |
| Williams %R | -58,46 | -90,46 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -5,12 | -1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,86 | 20,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,20% | -1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,81% | -3,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,37% | -3,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,15% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 36,80 | 66,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,13 | |
| ATR % | 3,61% | 1,95% | |
| Sharpe (1г) | -1,12 | 0,50 | |
| RS Rating | 10,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -29,31 | -9,29 | |
| BB ширина | 9,55 | 12,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KIM — +5,10%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +42.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 5,75%, KIM — 4,26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, KIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,75% | 4,26% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), KIM — в ноябре (+5,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4,54%), KIM — март (-4,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7,84% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CCI или KIM?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CCI или KIM?
Какая акция лучше по технике — CCI или KIM?
Что лучше купить — CCI или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией