Сравнение CCI vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

CCI23

19KIM

Crown Castle Inc. (CCI) и Kimco Realty Corporation (KIM) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CCI крупнее в 2.5× (40,17 млрд $ vs 16,22 млрд $). KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как KIM показывает рентабельность 5.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. KIM удерживает чистую маржу на уровне 28.51%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у KIM — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIKIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7.43 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KIM — 15.70, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как KIM показывает рентабельность 5.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа KIM — 28.51%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIKIM

Показатель	CCI	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	25.96
P/B	-21.04	1.54
P/S	9.59	7.43
PEG	0.09	1.82
EV/EBITDA	24.01	15.70
Рентабельность
ROE	-65.88%	5.90%
ROA	3.37%	3.15%
Валовая маржа	65.71%	54.71%
Операц. маржа	48.01%	36.08%
Чистая маржа	25.13%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.80
Текущая ликв.	0.27	2.32
Быстрая ликв.	0.27	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	4.28%
Коэфф. выплат	175.92%	116.85%
EPS	$2.43	$0.92
Балансовая стоим.	$-4.40	$15.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCI — 59.2, KIM — 57.6. Обе акции находятся в одной зоне. CCI и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0.33, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	57.58
Stochastic %K	78.97	91.10
CCI (20)	118.00	49.55
MFI	68.29	35.67
Williams %R	-21.03	-8.90
MACD гистограмма	0.18	-0.02
Momentum (10)	0.97	0.01
Тренд
ADX	15.91	16.37
Цена vs EMA 9	+1.55%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+9.14%
Объём
CMF	0.02	-0.04
Volume Ratio	80.84	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.43
ATR %	2.65%	1.56%
Sharpe (1г)	-0.44	0.38
RS Rating	32.00	49.00
52w от хая	-20.49	-2.06
BB ширина	10.86	4.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	KIM
Выручка	4,26 млрд $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$0.83
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	772,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, KIM — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	KIM
Див. доходность	4.59%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.52
Коэфф. выплат	175.92%	116.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), KIM — в ноябре (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Kimco Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kimco Realty Corporation ниже (25.96 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или KIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, KIM — 5.90%. Преимущество у KIM.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Kimco Realty Corporation?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или KIM?

Чистая маржа CCI — 25.13%, KIM — 28.51%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или KIM?

Технический скоринг: CCI — 72/100, KIM — 61/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или KIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией