Сравнение CCI vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 30.34 против 38.14 у CCI (разница составляет 20.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA INVH — 17.65, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как INVH показывает рентабельность 6.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CCI удерживает чистую маржу на уровне 25.13%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у INVH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 30.34 | |
| P/B | -21.04 | 1.94 | |
| P/S | 9.59 | 6.21 | |
| PEG | 0.09 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 6.15% | |
| ROA | 3.37% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 123.41% | |
| EPS | $2.43 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $15.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CCI — 61.1, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. CCI и INVH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0.29, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CCI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 88.33 | |
| CCI (20) | 118.63 | 88.71 | |
| MFI | 68.49 | 73.32 | |
| Williams %R | -2.32 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.29 | |
| ATR % | 2.67% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.83 | |
| RS Rating | 32.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -16.05 | |
| BB ширина | 10.58 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 123.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), INVH — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или INVH?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или INVH?
Какая акция лучше по технике — CCI или INVH?
Что лучше купить — CCI или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией