Сравнение CCI vs HST

Тикер 1

Тикер 2

CCI22

21HST

Сравнение Crown Castle Inc. (CCI) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CCI крупнее в 2.6× (40,17 млрд $ vs 15,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как HST показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа CCI — 25.13%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CCI впереди: 4.59% годовых против 4.26% у HST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIHST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 38.14 у CCI (разница составляет 60.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HST — 9.10, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как HST показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CCI удерживает чистую маржу на уровне 25.13%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIHST

Показатель	CCI	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	15.27
P/B	-21.04	2.26
P/S	9.59	2.48
PEG	0.09	0.30
EV/EBITDA	24.01	9.10
Рентабельность
ROE	-65.88%	15.16%
ROA	3.37%	7.69%
Валовая маржа	65.71%	27.80%
Операц. маржа	48.01%	14.31%
Чистая маржа	25.13%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.83
Текущая ликв.	0.27	0.00
Быстрая ликв.	0.27	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	4.26%
Коэфф. выплат	175.92%	40.85%
EPS	$2.43	$1.46
Балансовая стоим.	$-4.40	$10.13

Технический анализ

По техническому скорингу CCI сильнее: 66/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 61.1 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CCI и HST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CCIHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	HST
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	66.80
Stochastic %K	97.68	94.25
CCI (20)	118.63	112.22
MFI	68.49	56.93
Williams %R	-2.32	-5.75
MACD гистограмма	0.15	-0.01
Momentum (10)	2.40	0.62
Тренд
ADX	15.17	33.58
Цена vs EMA 9	+2.60%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+22.04%
Объём
CMF	0.05	-0.10
Volume Ratio	88.38	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.91
ATR %	2.67%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.46	1.32
RS Rating	32.00	74.00
52w от хая	-19.97	-0.40
BB ширина	10.58	8.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	HST
Выручка	4,26 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$1.10
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	858 млн $

Дивиденды

CCI и HST — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	HST
Див. доходность	4.59%	4.26%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.12
Коэфф. выплат	175.92%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	41.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а HST — на ноябре (+6.71%). Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По P/E Host Hotels & Resorts, Inc. оценена ниже: 15.27 против 38.14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCI или HST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, HST — 15.16%. Преимущество у HST.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, HST — 6,11 млрд $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или HST?

Чистая маржа CCI — 25.13%, HST — 16.40%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или HST?

Технический скоринг: CCI — 66/100, HST — 58/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или HST?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией