Сравнение CCI vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXR оценён рынком дешевле: 31.78 против 38.14 у CCI (разница составляет 16.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA EXR — 13.74, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как EXR показывает рентабельность 6.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа EXR — 27.82%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у EXR — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 31.78 | |
| P/B | -21.04 | 2.25 | |
| P/S | 9.59 | 8.86 | |
| PEG | 0.09 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 6.97% | |
| ROA | 3.37% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 43.25% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 145.41% | |
| EPS | $2.43 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $67.39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CCI составляет 61.1 (нейтральная зона), у EXR — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CCI и EXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +3.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), EXR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CCI | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 81.02 | |
| CCI (20) | 118.63 | 42.04 | |
| MFI | 68.49 | 62.07 | |
| Williams %R | -2.32 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.55 | |
| ATR % | 2.67% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.12 | |
| RS Rating | 32.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -7.27 | |
| BB ширина | 10.58 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
CCI и EXR — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, EXR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 145.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а EXR — на мае (+2.95%). Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), EXR — сентябрь (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или EXR?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или EXR?
Какая акция лучше по технике — CCI или EXR?
Что лучше купить — CCI или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией