Сравнение CCI vs EQR

Тикер 1

Тикер 2

CCI21

21EQR

Инвесторы часто выбирают между CCI и EQR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 1.6× (40,17 млрд $ vs 24,64 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. EQR генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.59% vs 4.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CCI и EQR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIEQR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EQR выглядит привлекательнее: 26.11 против 38.14. Премия к оценке CCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 7.96 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. EQR генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: EQR — 30.56%, CCI — 25.13%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, EQR — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIEQR

Показатель	CCI	EQR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	26.11
P/B	-21.04	2.33
P/S	9.59	7.96
PEG	0.09	-5.32
EV/EBITDA	24.01	14.24
Рентабельность
ROE	-65.88%	8.71%
ROA	3.37%	4.65%
Валовая маржа	65.71%	46.32%
Операц. маржа	48.01%	28.50%
Чистая маржа	25.13%	30.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.81
Текущая ликв.	0.27	0.03
Быстрая ликв.	0.27	0.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	4.19%
Коэфф. выплат	175.92%	110.45%
EPS	$2.43	$2.54
Балансовая стоим.	$-4.40	$29.34

Технический анализ

CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), EQR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, EQR на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), EQR — 26.9 (выраженный тренд). EQR демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

CCIEQR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	EQR
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	58.22
Stochastic %K	78.97	61.36
CCI (20)	118.00	12.69
MFI	68.29	38.02
Williams %R	-21.03	-38.64
MACD гистограмма	0.18	-0.12
Momentum (10)	0.97	-0.10
Тренд
ADX	15.91	26.90
Цена vs EMA 9	+1.55%	+0.32%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.33%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+5.60%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+5.23%
Объём
CMF	0.02	0.07
Volume Ratio	80.84	179.34
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.36
ATR %	2.65%	1.97%
Sharpe (1г)	-0.44	-0.38
RS Rating	32.00	35.00
52w от хая	-20.49	-7.34
BB ширина	10.86	6.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	EQR
Выручка	4,26 млрд $	3,10 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	1,12 млрд $
EPS (TTM)	$1.02	$2.97
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,65 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	1,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, EQR — 4.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	EQR
Див. доходность	4.59%	4.19%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.40
Коэфф. выплат	175.92%	110.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-10.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для EQR — ноябре (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Equity Residential?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equity Residential: P/E 26.11 против 38.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или EQR?

ROE CCI — -65.88%, EQR — 8.71%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Equity Residential?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, EQR — 4.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Equity Residential?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или EQR?

Чистая маржа CCI — 25.13%, EQR — 30.56%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или EQR?

Технический скоринг: CCI — 72/100, EQR — 61/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или EQR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 21, EQR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией