Сравнение CCC vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у VERX — 9.60. EV/EBITDA CCC — 14.59, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -367.91 | |
| P/B | 1.57 | 9.60 | |
| P/S | 2.48 | 2.85 | |
| PEG | -0.02 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -2.53% | |
| ROA | 0.99% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 43.56 | |
| CCI (20) | -71.98 | 13.45 | |
| MFI | 35.97 | 59.92 | |
| Williams %R | -67.14 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.77 | |
| ATR % | 6.82% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.69 | |
| RS Rating | 5.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -68.17 | |
| BB ширина | 29.84 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, VERX — 7,21 млн $. VERX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или VERX?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или VERX?
Что лучше купить — CCC или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией