Сравнение CBOM vs SVCB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SVCB оценён рынком дешевле: 4.86 против 9.03 у CBOM (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 0.64 против 0.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала SVCB составляет 13.91%, что превышает показатель CBOM (6.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SVCB впереди: 21.44% против 7.08% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOM — 12.10, SVCB — 8.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOM | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 4.86 | |
| P/B | 0.55 | 0.63 | |
| P/S | 0.64 | 0.96 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 13.91% | |
| ROA | 0.46% | — | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 21.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 8.66 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 14.11% | |
| EPS | $0.68 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $17.29 | |
Технический анализ
CBOM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SVCB — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), SVCB — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 3.1%, SVCB — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), SVCB — 23.3 (слабый тренд). По бете SVCB стабильнее (0.76 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает SVCB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 41.73 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 14.81 | |
| CCI (20) | 42.09 | -55.01 | |
| MFI | 70.52 | 44.76 | |
| Williams %R | -65.62 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 23.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 133.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.76 | |
| ATR % | 4.92% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -1.51 | |
| RS Rating | 59.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -26.81 | |
| BB ширина | 10.42 | 5.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +41.26% год к году против +16.41% у SVCB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, SVCB — 53,23 млрд ₽. SVCB генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 257,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | +16.41% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 53,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | -14.02% | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $2.17 |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVCB обеспечивает 2.16% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, SVCB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, SVCB — 14.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 14.11% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для SVCB — феврале (+13.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOM — май (-3.10%), для SVCB — август (-10.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Совкомбанк?
У кого выше рентабельность — CBOM или SVCB?
Какие дивиденды у МКБ и Совкомбанк?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Совкомбанк?
У кого выше маржинальность — CBOM или SVCB?
Какая акция лучше по технике — CBOM или SVCB?
Что лучше купить — CBOM или SVCB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией