Сравнение CBOM vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SFIN торгуется с P/E 2.32, тогда как CBOM — с P/E 9.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOM оценён ниже: 0.64 против 17.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOM дешевле: 0.55 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SFIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 6.08% у CBOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SFIN — 801.00%, CBOM — 7.08%. У SFIN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CBOM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.10, тогда как SFIN практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 2.32 | |
| P/B | 0.55 | 0.72 | |
| P/S | 0.64 | 17.99 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 32.18% | |
| ROA | 0.46% | 30.83% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 801.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 72.66% | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 42.79% | |
| EPS | $0.68 | $402.01 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $1287.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CBOM: скоринг 41/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CBOM — 51.8, SFIN — 24.9. CBOM в зоне нейтральная зона, а SFIN — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 3.1%, SFIN — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), SFIN — 44.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SFIN — 0.57, CBOM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 24.88 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 3.42 | |
| CCI (20) | 42.09 | -138.94 | |
| MFI | 70.52 | 39.94 | |
| Williams %R | -65.62 | -96.58 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -31.25 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -230.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 44.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -8.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -13.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -13.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -29.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 20.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.57 | |
| ATR % | 4.92% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.28 | |
| RS Rating | 59.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -59.66 | |
| BB ширина | 10.42 | 40.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CBOM генерирует 319,38 млрд ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CBOM — +41.26%, SFIN — -52.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, SFIN — 20,84 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | -52.23% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | +50.94% | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $402.01 | |
| Операц. Cash Flow | — | 87,65 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 87,51 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SFIN обеспечивает 72.66% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, SFIN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, SFIN — 42.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 72.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $172.00 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 42.79% | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 58.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CBOM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), SFIN — в феврале (+8.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CBOM — май (-3.10%), для SFIN — декабрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SFIN: +14.27% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — CBOM или SFIN?
Какие дивиденды у МКБ и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или ЭсЭфАй?
У кого выше маржинальность — CBOM или SFIN?
Какая акция лучше по технике — CBOM или SFIN?
Что лучше купить — CBOM или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией