Сравнение CBOM vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SFIN торгуется с P/E 1,88, тогда как CBOM — с P/E 9,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) SFIN дешевле: 0,47 против 0,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SFIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,49% против 8,90% у CBOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа SFIN (-130,06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,69 | 1,88 | |
| P/B | 0,86 | 0,47 | |
| P/S | 1,03 | -2,38 | |
| PEG | 1,69 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,90% | 25,49% | |
| ROA | 0,73% | 25,41% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 10,61% | -130,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 11,19 | — | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 66,89% | |
| Коэфф. выплат | 10,58% | 51,75% | |
| EPS | $1,04 | $332,38 | |
| Балансовая стоим. | $11,13 | $1287,08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CBOM — 74,9, SFIN — 67,4. CBOM в зоне зона перекупленности, а SFIN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOM на 20,7%, SFIN на 21,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CBOM выше SMA 200 (+46,0%), SFIN — ниже (-29,8%). Долгосрочный тренд в пользу CBOM. Сила тренда по ADX: CBOM — 46,4 (выраженный тренд), SFIN — 35,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CBOM — 0,75, SFIN — 1,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SFIN составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,90 | 67,36 | |
| Stochastic %K | 97,58 | 97,69 | |
| CCI (20) | 117,52 | 157,30 | |
| MFI | 86,10 | 80,76 | |
| Williams %R | -2,42 | -2,31 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 32,94 | |
| Momentum (10) | 0,86 | 206,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,43 | 35,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,27% | +14,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,97% | +25,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,72% | +21,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,02% | -29,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 23,17 | 77,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 1,39 | |
| ATR % | 4,21% | 7,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,22 | |
| RS Rating | 93,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -0,48 | -65,63 | |
| BB ширина | 34,44 | 86,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CBOM генерирует 319,38 млрд ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CBOM — +152,70%, SFIN — -9,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, SFIN — 20,84 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +152.70% | -9.50% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.30% | -8.90% | |
| EPS (TTM) | $0,68 | $402,01 | |
| Операц. Cash Flow | — | 87,65 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 87,51 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SFIN обеспечивает 66,89% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, SFIN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 10,58%, SFIN — 51,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 66,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | $172,00 | |
| Коэфф. выплат | 10,58% | 51,75% | |
| Лет выплат | 1 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 58,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — CBOM или SFIN?
Какие дивиденды у МКБ и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или ЭсЭфАй?
Какая акция лучше по технике — CBOM или SFIN?
Что лучше купить — CBOM или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией