Сравнение CBOM vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CBOM показывает P/E 9.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 0.64 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CBOM — 0.55, у RUSI — 2.20. CBOM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. CBOM генерирует прибыль с ROE 6.08%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CBOM значительно выше: D/E 12.10 vs 0.06 у RUSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CBOM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | -26.97 | |
| P/B | 0.55 | 2.20 | |
| P/S | 0.64 | 12.25 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | -8.13% | |
| ROA | 0.46% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | — | |
| EPS | $0.68 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $30.31 | |
Технический анализ
CBOM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RUSI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CBOM торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как RUSI ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CBOM стабильнее (0.84 vs 0.89). Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 10.68 | |
| CCI (20) | 42.09 | -121.25 | |
| MFI | 70.52 | 67.37 | |
| Williams %R | -65.62 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.89 | |
| ATR % | 4.92% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.27 | |
| RS Rating | 59.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -43.23 | |
| BB ширина | 10.42 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +65.72% год к году против +41.26% у CBOM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CBOM зарабатывает 22,61 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | CBOM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.68 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 714,68 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 673,64 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: CBOM — 1 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CBOM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CBOM — май (-3.10%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — CBOM или RUSI?
Какие дивиденды у МКБ и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — CBOM или RUSI?
Что лучше купить — CBOM или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией