Сравнение CBOM vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CBOM выглядит привлекательнее: 10,78 против 15,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 1,14 против 3,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CBOM — 0,96, у PRMB — 2,25. ROE PRMB — 14,07%, у CBOM — 8,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRMB удерживает чистую маржу на уровне 19,31%, опережая CBOM (10,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOM — 11,19, у PRMB — 8,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,78 | 15,97 | |
| P/B | 0,96 | 2,25 | |
| P/S | 1,14 | 3,08 | |
| PEG | 1,88 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,90% | 14,07% | |
| ROA | 0,73% | 1,55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 10,61% | 19,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 11,19 | 8,07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10,58% | — | |
| EPS | $1,04 | -$8476,56 | |
| Балансовая стоим. | $11,13 | $17 717,80 | |
Технический анализ
CBOM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 84,3 (зона перекупленности), PRMB — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CBOM торгуется выше SMA 50 (33,9%), тогда как PRMB ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CBOM выше SMA 200 (+65,2%), PRMB — ниже (-27,1%). Долгосрочный тренд в пользу CBOM. ADX: CBOM — 51,8 (выраженный тренд), PRMB — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRMB стабильнее (0,39 vs 0,61). Дневная волатильность (ATR%) PRMB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84,26 | 49,14 | |
| Stochastic %K | 89,05 | 33,33 | |
| CCI (20) | 182,17 | 58,96 | |
| MFI | 86,86 | 77,53 | |
| Williams %R | -10,95 | -66,67 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 171,90 | |
| Momentum (10) | 2,25 | -800,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51,81 | 20,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,93% | +0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,78% | +0,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,85% | -3,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +65,19% | -27,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 128,03 | 25,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 0,39 | |
| ATR % | 4,48% | 5,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -1,05 | |
| RS Rating | 95,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -2,78 | -49,72 | |
| BB ширина | 35,97 | 17,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +152,70% год к году против +28,90% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +152.70% | +28.90% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.30% | +23.50% | |
| EPS (TTM) | $0,68 | $2492,81 | |
| Операц. Cash Flow | — | 1,06 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 938,90 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: CBOM — 1 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | $2000,00 | |
| Коэфф. выплат | 10,58% | — | |
| Лет выплат | 1 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5,41%), для PRMB — марте (+14,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CBOM — октябрь (-1,57%), PRMB — апрель (-2,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +27,50% против +12,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Приморье?
У кого выше рентабельность — CBOM или PRMB?
Какие дивиденды у МКБ и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Приморье?
У кого выше маржинальность — CBOM или PRMB?
Какая акция лучше по технике — CBOM или PRMB?
Что лучше купить — CBOM или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией