Сравнение CBOM vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CBOM выглядит привлекательнее: 9.03 против 15.97. Премия к оценке PRMB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 0.64 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CBOM — 0.55, у PRMB — 2.25. CBOM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE PRMB — 14.07%, у CBOM — 6.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRMB удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая CBOM (7.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOM — 12.10, у PRMB — 8.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 15.97 | |
| P/B | 0.55 | 2.25 | |
| P/S | 0.64 | 3.08 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 14.07% | |
| ROA | 0.46% | 1.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | — | |
| EPS | $0.68 | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $17717.80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CBOM торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как PRMB ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), PRMB — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRMB стабильнее (0.50 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает PRMB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 50.00 | |
| CCI (20) | 42.09 | -33.55 | |
| MFI | 70.52 | 67.87 | |
| Williams %R | -65.62 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 178.55 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.50 | |
| ATR % | 4.92% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.76 | |
| RS Rating | 59.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -30.39 | |
| BB ширина | 10.42 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +41.26% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.68 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | — | 1,06 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 938,90 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: CBOM — 1 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CBOM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для PRMB — марте (+14.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CBOM — май (-3.10%), PRMB — апрель (-2.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Приморье?
У кого выше рентабельность — CBOM или PRMB?
Какие дивиденды у МКБ и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Приморье?
У кого выше маржинальность — CBOM или PRMB?
Какая акция лучше по технике — CBOM или PRMB?
Что лучше купить — CBOM или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией