Сравнение CBOM vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGKL торгуется с P/E 4.66, тогда как CBOM — с P/E 9.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 0.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CBOM — 0.55, у MGKL — 1.91. CBOM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE MGKL — 39.12%, у CBOM — 6.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CBOM удерживает чистую маржу на уровне 7.08%, опережая MGKL (2.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOM — 12.10, у MGKL — 4.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CBOM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 4.66 | |
| P/B | 0.55 | 1.91 | |
| P/S | 0.64 | 0.11 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | -1.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 39.12% | |
| ROA | 0.46% | — | |
| Валовая маржа | — | 7.48% | |
| Операц. маржа | — | 3.27% | |
| Чистая маржа | 7.08% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 4.64 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.16% | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 26.32% | |
| EPS | $0.68 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $1.15 | |
Технический анализ
MGKL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CBOM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), MGKL — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CBOM и MGKL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), CBOM — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), MGKL — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MGKL стабильнее (0.16 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает MGKL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 65.25 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 94.72 | |
| CCI (20) | 42.09 | 174.15 | |
| MFI | 70.52 | 83.06 | |
| Williams %R | -65.62 | -5.28 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | +3.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | +2.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 306.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.16 | |
| ATR % | 4.92% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.18 | |
| RS Rating | 59.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -13.71 | |
| BB ширина | 10.42 | 7.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGKL растёт быстрее по выручке: +180.74% год к году против +41.26% у CBOM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, MGKL — 724,15 млн ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | +180.74% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | +577.46% | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 2,49 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 2,37 млрд ₽ | — |
Дивиденды
MGKL выплачивает дивиденды с доходностью 6.16% годовых, тогда как CBOM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CBOM — 1 лет, MGKL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, MGKL — 26.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 26.32% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для MGKL — декабре (+7.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CBOM — май (-3.10%), MGKL — май (-7.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или МГКЛ?
У кого выше рентабельность — CBOM или MGKL?
Какие дивиденды у МКБ и МГКЛ?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или МГКЛ?
У кого выше маржинальность — CBOM или MGKL?
Какая акция лучше по технике — CBOM или MGKL?
Что лучше купить — CBOM или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией