Сравнение CBOM vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CBOM — P/E 9.03 vs 12.81 у LEAS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 0.64 против 0.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CBOM — 0.55, у LEAS — 1.55. CBOM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE LEAS — 12.10%, у CBOM — 6.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LEAS удерживает чистую маржу на уровне 6.83%, опережая CBOM (7.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOM — 12.10, у LEAS — 3.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CBOM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 12.81 | |
| P/B | 0.55 | 1.55 | |
| P/S | 0.64 | 0.87 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 12.10% | |
| ROA | 0.46% | 2.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 6.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 3.84 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.25% | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 67.79% | |
| EPS | $0.68 | $42.78 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $353.51 | |
Технический анализ
LEAS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CBOM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), LEAS — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CBOM и LEAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +9.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), CBOM — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), LEAS — 40.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LEAS стабильнее (0.55 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает LEAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 71.19 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 93.50 | |
| CCI (20) | 42.09 | 83.26 | |
| MFI | 70.52 | 95.68 | |
| Williams %R | -65.62 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 13.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 40.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | +8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | +9.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 207.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.55 | |
| ATR % | 4.92% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.01 | |
| RS Rating | 59.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -2.25 | |
| BB ширина | 10.42 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LEAS растёт быстрее по выручке: +45.12% год к году против +41.26% у CBOM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | +45.12% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | -24.42% | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $42.78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 94,23 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 94,09 млрд ₽ | — |
Дивиденды
LEAS выплачивает дивиденды с доходностью 14.25% годовых, тогда как CBOM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CBOM — 1 лет, LEAS — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, LEAS — 67.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $87.00 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 67.79% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для LEAS — январе (+12.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CBOM — май (-3.10%), LEAS — август (-13.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Европлан?
У кого выше рентабельность — CBOM или LEAS?
Какие дивиденды у МКБ и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Европлан?
У кого выше маржинальность — CBOM или LEAS?
Какая акция лучше по технике — CBOM или LEAS?
Что лучше купить — CBOM или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией