Сравнение CBOM vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOMRF оценён рынком дешевле: 4.11 против 9.03 у CBOM (разница составляет 54.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 0.64 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOM дешевле: 0.55 против 0.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала DOMRF составляет 20.31%, что превышает показатель CBOM (6.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 7.08% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOM — 12.10, DOMRF — 12.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 4.11 | |
| P/B | 0.55 | 0.83 | |
| P/S | 0.64 | 2.18 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 20.31% | |
| ROA | 0.46% | 1.53% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 53.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 12.29 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 43.73% | |
| EPS | $0.68 | $564.61 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $2610.86 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CBOM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), DOMRF — 69.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOM на 3.1%, DOMRF на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), DOMRF — 25.0 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 69.41 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 93.01 | |
| CCI (20) | 42.09 | 91.03 | |
| MFI | 70.52 | 70.57 | |
| Williams %R | -65.62 | -6.99 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 7.24 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 118.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 25.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +1.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | +5.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 287.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | — | |
| ATR % | 4.92% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | — | |
| RS Rating | 59.00 | — | |
| 52w от хая | -26.84 | -0.53 | |
| BB ширина | 10.42 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +41.26% год к году против +31.09% у DOMRF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, DOMRF — 88,82 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | +31.09% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | +29.15% | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $493.04 | |
| Операц. Cash Flow | — | -606,98 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -613,98 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, DOMRF — 43.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $493.76 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 43.73% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 17.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для DOMRF — январе (+11.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOM — май (-3.10%), для DOMRF — март (-3.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +21.60% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — CBOM или DOMRF?
Какие дивиденды у МКБ и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или ДОМ.РФ?
У кого выше маржинальность — CBOM или DOMRF?
Какая акция лучше по технике — CBOM или DOMRF?
Что лучше купить — CBOM или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией