ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAVA vs CMG

Тикер 1
Тикер 2
CAVA13
26CMG
CAVA Group, Inc. (CAVA) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CMG крупнее в 4.4× (42,06 млрд $ vs 9,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CMG с P/E 29.47 (у CAVA — 151.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CMG (48.45% vs 7.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMG — 11.96%, у CAVA — 4.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CMG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, CAVA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу CMG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAVA
CAVA Group, Inc.
CAVANYSE
81,27 $+0,74 $ (+0,92%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 9,46 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
3.3
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMGNYSE
32,79 $-0,17 $ (-0,52%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 42,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAVACMG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CMG выглядит привлекательнее: 29.47 против 151.88. Премия к оценке CAVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CMG оценён ниже: 3.48 против 7.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CAVA — 11.55, у CMG — 17.77. EV/EBITDA CMG — 20.67, у CAVA — 56.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMG — 48.45%, у CAVA — 7.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CMG удерживает чистую маржу на уровне 11.96%, опережая CAVA (4.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CMG значительно выше: D/E 2.18 vs 0.62 у CAVA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAVACMG
ПоказательCAVACMGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E151.8829.47
P/B11.5517.77
P/S7.283.48
PEG-2.65-6.72
EV/EBITDA56.8920.67
Рентабельность
ROE7.92%48.45%
ROA4.33%16.49%
Валовая маржа18.60%36.13%
Операц. маржа7.17%15.79%
Чистая маржа4.79%11.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.622.18
Текущая ликв.2.650.92
Быстрая ликв.2.650.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.53$1.12
Балансовая стоим.$6.96$1.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу CMG: скоринг 41/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAVA — 46.6, CMG — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, CMG на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), CMG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), CMG — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CMG — 1.06, CAVA — 1.80. CAVA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVACMG
Общая оценка
27
41
Осцилляторы
34
55
Тренд
47
35
Объём
31
44
Волатильность
43
48
ИндикаторCAVACMGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5648.16
Stochastic %K43.9752.36
CCI (20)-52.85-22.05
MFI35.5131.37
Williams %R-56.03-47.64
MACD гистограмма-0.540.08
Momentum (10)-3.200.22
Тренд
ADX20.4610.78
Цена vs EMA 9+1.48%+0.28%
Цена vs EMA 20-1.59%-0.31%
Цена vs SMA 50-4.82%-1.14%
Цена vs SMA 200+17.97%-10.86%
Объём
CMF-0.24-0.16
Volume Ratio97.8562.89
Волатильность и статистика
Beta1.801.06
ATR %5.77%3.39%
Sharpe (1г)0.14-1.11
RS Rating30.0012.00
52w от хая-17.73-43.58
BB ширина33.018.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAVA генерирует 1,18 млрд $, CMG — 11,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, CMG — 1,54 млрд $. CMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAVA — 26,14 млн $, CMG — 1,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAVACMGЛидер
Выручка1,18 млрд $11,93 млрд $
Чистая прибыль63,74 млн $1,54 млрд $
EPS (TTM)$0.55$1.15
Операц. Cash Flow184,84 млн $2,11 млрд $
Free Cash Flow26,14 млн $1,45 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCAVACMGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAVA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.32%), CMG — в апреле (+8.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAVA — сентябрь (-9.10%), CMG — октябрь (-5.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +18.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAVA
+10.6
+8.6
+7.3
+9.3
+11.6
+0.9
+13.3
-2.3
-9.1
-0.6
+2.2
+4.6
CMG
+6.7
-0.2
+0.7
+8.9
+0.4
+1.8
+0.1
+2.6
-2.9
-5.3
+6.4
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Мультипликатор P/E у Chipotle Mexican Grill, Inc. ниже (29.47 vs 151.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAVA или CMG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAVA — 7.92%, CMG — 48.45%. Преимущество у CMG.
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Выручка CAVA за TTM — 1,18 млрд $, CMG — 11,93 млрд $. CMG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAVA или CMG?
Чистая маржа CAVA — 4.79%, CMG — 11.96%. CMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAVA или CMG?
Технический скоринг: CAVA — 27/100, CMG — 41/100. CMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAVA или CMG?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу CMG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией