ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs ULTA

Тикер 1
Тикер 2
CASY19
26ULTA
Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ULTA выглядит привлекательнее: 21,10 против 43,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ULTA — 44,77%, у CASY — 18,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ULTA удерживает чистую маржу на уровне 9,36%, опережая CASY (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как ULTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ULTA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CASY — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:19 — убедительное преимущество ULTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
$833,95+$1,53 (+0,18%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,86 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.7
Качество
7.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
ULTANASDAQ
$565,15+$26,36 (+4,89%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 24,30 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.9
Качество
8.4
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CASYULTA

Фундаментальный анализ

ULTA торгуется с P/E 21,10, тогда как CASY — с P/E 43,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA ULTA — 13,97, у CASY — 23,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ULTA (44,77% vs 18,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULTA — 9,36%, у CASY — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0,74, у ULTA — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYULTA
ПоказательCASYULTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43,2521,10
P/B7,829,59
P/S1,761,91
PEG1,405,02
EV/EBITDA23,9713,97
Рентабельность
ROE18,73%44,77%
ROA8,00%17,24%
Валовая маржа24,61%39,33%
Операц. маржа5,89%12,54%
Чистая маржа4,07%9,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,89
Текущая ликв.1,011,31
Быстрая ликв.0,600,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,28%0,00%
Коэфф. выплат11,64%0,00%
EPS$19,28$27,16
Балансовая стоим.$106,62$58,95

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULTA: скоринг 71/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 46,6, ULTA — 77,2. CASY в зоне нейтральная зона, а ULTA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CASY и ULTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +17,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CASY — 13,7 (нет тренда), ULTA — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CASY — -0,10, ULTA — 0,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CASY составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYULTA
Общая оценка
40
71
Осцилляторы
45
59
Тренд
47
69
Объём
44
69
Волатильность
43
38
ИндикаторCASYULTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,6177,15
Stochastic %K30,6398,34
CCI (20)-133,84159,23
MFI32,5669,77
Williams %R-69,37-1,66
MACD гистограмма-4,167,24
Momentum (10)-27,6889,79
Тренд
ADX13,7230,65
Цена vs EMA 9-1,77%+6,48%
Цена vs EMA 20-1,60%+10,86%
Цена vs SMA 50+0,81%+17,06%
Цена vs SMA 200+19,30%+1,83%
Объём
CMF-0,120,21
Volume Ratio88,83106,72
Волатильность и статистика
Beta-0,100,55
ATR %3,30%2,72%
Sharpe (1г)1,460,35
RS Rating83,0040,00
52w от хая-10,12-20,95
BB ширина7,5222,98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 17,56 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CASY — +10,20%, ULTA — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CASY — 714,45 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 721,62 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCASYULTAЛидер
Выручка17,56 млрд $12,39 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.20%+9.70%
Чистая прибыль714,45 млн $1,15 млрд $
Рост прибыли (г/г)+30.70%-4.00%
EPS (TTM)$19,28$25,72
Операц. Cash Flow1,38 млрд $1,50 млрд $
Free Cash Flow721,62 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0,28% годовой доходности, ULTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, ULTA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCASYULTAЛидер
Див. доходность0,28%—
Годовые дивиденды$1,79$1,00
Коэфф. выплат11,64%—
Лет выплат131
CAGR дивидендов (5л)5,49%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,97%), ULTA — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3,50%), ULTA — октябрь (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +22,01% против +14,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3,0
+0,4
+1,0
+3,3
+0,4
+4,2
+4,2
+0,9
+2,2
+1,0
+5,0
-3,5
ULTA
+2,3
+0,2
-1,7
+4,9
+2,9
-1,7
+0,5
-0,6
-0,2
-4,3
+9,2
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ulta Beauty, Inc. ниже (21,10 vs 43,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CASY или ULTA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 18,73%, ULTA — 44,77%. Преимущество у ULTA.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,28%. Ulta Beauty, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
Выручка CASY за TTM — 17,56 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CASY или ULTA?
Чистая маржа CASY — 4,07%, ULTA — 9,36%. ULTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или ULTA?
Технический скоринг: CASY — 40/100, ULTA — 71/100. ULTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или ULTA?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:26 в пользу ULTA по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией