ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs ULTA

Тикер 1
Тикер 2
CASY25
15ULTA
Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ULTA выглядит привлекательнее: 19.17 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ULTA — 44.07%, у CASY — 17.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULTA удерживает чистую маржу на уровне 9.31%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как ULTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ULTA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CASY побеждает по числу метрик: 25 против 15 у ULTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
ULTANASDAQ
504,05 $+10,93 $ (+2,22%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 22,05 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.7
Качество
8.6
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CASYULTA

Фундаментальный анализ

ULTA торгуется с P/E 19.17, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA ULTA — 12.66, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ULTA (44.07% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULTA — 9.31%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у ULTA — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYULTA
ПоказательCASYULTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.5719.17
P/B8.197.89
P/S1.861.74
PEG2.2721.25
EV/EBITDA22.5312.66
Рентабельность
ROE17.55%44.07%
ROA7.57%16.48%
Валовая маржа23.89%39.10%
Операц. маржа6.29%12.50%
Чистая маржа3.83%9.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.750.78
Текущая ликв.1.041.41
Быстрая ликв.0.640.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%0.00%
Коэфф. выплат12.40%0.00%
EPS$17.55$25.72
Балансовая стоим.$104.05$62.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, ULTA — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как ULTA ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), ULTA — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CASY — 0.41, ULTA — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULTA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYULTA
Общая оценка
71
19
Осцилляторы
48
38
Тренд
69
25
Объём
69
31
Волатильность
58
50
ИндикаторCASYULTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6037.13
Stochastic %K39.2132.50
CCI (20)47.56-106.51
MFI51.3126.55
Williams %R-60.79-67.50
MACD гистограмма-4.60-2.94
Momentum (10)-5.63-41.98
Тренд
ADX39.9734.58
Цена vs EMA 9-0.48%-0.96%
Цена vs EMA 20+1.79%-3.90%
Цена vs SMA 50+10.98%-7.25%
Цена vs SMA 200+37.45%-13.06%
Объём
CMF0.11-0.19
Volume Ratio94.3293.40
Волатильность и статистика
Beta0.410.66
ATR %2.46%3.31%
Sharpe (1г)2.390.53
RS Rating89.0061.00
52w от хая-5.38-31.03
BB ширина15.1418.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCASYULTAЛидер
Выручка15,94 млрд $12,39 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $1,15 млрд $
EPS (TTM)$14.72$25.72
Операц. Cash Flow1,09 млрд $1,50 млрд $
Free Cash Flow584,63 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, ULTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, ULTA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCASYULTAЛидер
Див. доходность0.27%—
Годовые дивиденды$1.14$1.00
Коэфф. выплат12.40%—
Лет выплат13.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), ULTA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), ULTA — октябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +14.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
ULTA
+2.3
+0.2
-1.7
+4.9
+3.6
-0.9
-0.7
-0.6
-0.2
-4.3
+9.2
+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ulta Beauty, Inc. ниже (19.17 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CASY или ULTA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, ULTA — 44.07%. Преимущество у ULTA.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Ulta Beauty, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CASY или ULTA?
Чистая маржа CASY — 3.83%, ULTA — 9.31%. ULTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или ULTA?
Технический скоринг: CASY — 71/100, ULTA — 19/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или ULTA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу CASY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией