ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs TSCO

Тикер 1
Тикер 2
CASY22
21TSCO
CASY против TSCO — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CASY крупнее в 1.8× (30,57 млрд $ vs 16,61 млрд $). По мультипликатору P/E TSCO оценён рынком дешевле: 15.43 против 48.57 у CASY (разница составляет 68.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.57% против 17.55% у CASY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSCO — 6.91%, CASY — 3.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TSCO составляет 2.93%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
TSCO
Tractor Supply Company
TSCONASDAQ
31,67 $-0,02 $ (-0,06%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 16,61 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
7.0
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CASYTSCO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TSCO с P/E 15.43 (у CASY — 48.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1.06 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 42.57%, что превышает показатель CASY (17.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSCO впереди: 6.91% против 3.83% у CASY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как CASY практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CASYTSCO
ПоказательCASYTSCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.5715.43
P/B8.196.64
P/S1.861.06
PEG2.2715.58
EV/EBITDA22.5311.68
Рентабельность
ROE17.55%42.57%
ROA7.57%9.27%
Валовая маржа23.89%32.46%
Операц. маржа6.29%9.28%
Чистая маржа3.83%6.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.752.55
Текущая ликв.1.041.38
Быстрая ликв.0.640.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%2.93%
Коэфф. выплат12.40%45.47%
EPS$17.55$2.05
Балансовая стоим.$104.05$4.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета CASY — 0.41, TSCO — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYTSCO
Общая оценка
71
22
Осцилляторы
48
42
Тренд
69
29
Объём
69
25
Волатильность
58
50
ИндикаторCASYTSCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6032.33
Stochastic %K39.2149.56
CCI (20)47.56-41.80
MFI51.3144.25
Williams %R-60.79-50.44
MACD гистограмма-4.600.48
Momentum (10)-5.63-0.07
Тренд
ADX39.9758.96
Цена vs EMA 9-0.48%+0.57%
Цена vs EMA 20+1.79%-5.04%
Цена vs SMA 50+10.98%-20.72%
Цена vs SMA 200+37.45%-38.20%
Объём
CMF0.11-0.27
Volume Ratio94.3267.11
Волатильность и статистика
Beta0.410.55
ATR %2.46%3.92%
Sharpe (1г)2.39-1.75
RS Rating89.009.00
52w от хая-5.38-50.51
BB ширина15.1425.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCASYTSCOЛидер
Выручка15,94 млрд $15,52 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $1,10 млрд $
EPS (TTM)$14.72$2.07
Операц. Cash Flow1,09 млрд $1,64 млрд $
Free Cash Flow584,63 млн $740,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CASY платит 0.27%, TSCO — 2.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CASY платит дивиденды 13 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCASYTSCOЛидер
Див. доходность0.27%2.93%
Годовые дивиденды$1.14$0.48
Коэфф. выплат12.40%45.47%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%-25.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +9.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
TSCO
+1.0
+0.4
+1.0
+0.4
-0.7
+3.0
+0.9
+2.0
-3.2
-0.7
+6.4
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Tractor Supply Company?
Мультипликатор P/E у Tractor Supply Company ниже (15.43 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CASY или TSCO?
ROE CASY — 17.55%, TSCO — 42.57%. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Tractor Supply Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, TSCO — 2.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Tractor Supply Company?
По объёму выручки: CASY — 15,94 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CASY или TSCO?
Чистая маржа CASY — 3.83%, TSCO — 6.91%. TSCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или TSCO?
Технический скоринг: CASY — 71/100, TSCO — 22/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или TSCO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CASY выигрывает 22, TSCO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией