ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs TPR

Тикер 1
Тикер 2
CASY23
21TPR
Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Tapestry, Inc. (TPR) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу TPR — P/E 41.49 vs 48.57 у CASY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TPR (106.44% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPR — 8.44%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TPR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.27%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 51/100 у TPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CASY и TPR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
TPR
Tapestry, Inc.
TPRNYSE
139,11 $+3,32 $ (+2,44%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 28,11 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
2.3
Качество
7.2
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CASYTPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TPR оценён рынком дешевле: 41.49 против 48.57 у CASY (разница составляет 14.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CASY дешевле: 1.86 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CASY — 8.19, у TPR — 40.30. EV/EBITDA CASY — 22.53, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TPR — 106.44%, у CASY — 17.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPR удерживает чистую маржу на уровне 8.44%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TPR значительно выше: D/E 5.75 vs 0.75 у CASY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CASYTPR
ПоказательCASYTPRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.5741.49
P/B8.1940.30
P/S1.863.49
PEG2.27-2.65
EV/EBITDA22.5328.63
Рентабельность
ROE17.55%106.44%
ROA7.57%10.25%
Валовая маржа23.89%76.18%
Операц. маржа6.29%11.32%
Чистая маржа3.83%8.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.755.75
Текущая ликв.1.041.84
Быстрая ликв.0.641.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%1.14%
Коэфф. выплат12.40%48.04%
EPS$17.55$3.27
Балансовая стоим.$104.05$3.37

Технический анализ

CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TPR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CASY — 60.6 (нейтральная зона), TPR — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как TPR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), TPR — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CASY стабильнее (0.41 vs 1.53). Значение ниже 0.8 делает CASY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYTPR
Общая оценка
71
51
Осцилляторы
48
56
Тренд
69
57
Объём
69
31
Волатильность
58
53
ИндикаторCASYTPRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6050.68
Stochastic %K39.2151.31
CCI (20)47.56-0.60
MFI51.3149.51
Williams %R-60.79-48.69
MACD гистограмма-4.600.21
Momentum (10)-5.638.59
Тренд
ADX39.9717.47
Цена vs EMA 9-0.48%+3.25%
Цена vs EMA 20+1.79%+1.35%
Цена vs SMA 50+10.98%-2.30%
Цена vs SMA 200+37.45%+11.02%
Объём
CMF0.11-0.16
Volume Ratio94.3281.65
Волатильность и статистика
Beta0.411.53
ATR %2.46%3.88%
Sharpe (1г)2.391.35
RS Rating89.0082.00
52w от хая-5.38-14.11
BB ширина15.1418.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CASY — 15,94 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, TPR — 183,20 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCASYTPRЛидер
Выручка15,94 млрд $7,01 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $183,20 млн $
EPS (TTM)$14.72$0.85
Операц. Cash Flow1,09 млрд $1,22 млрд $
Free Cash Flow584,63 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CASY — 0.27%, TPR — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, TPR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCASYTPRЛидер
Див. доходность0.27%1.14%
Годовые дивиденды$1.14$0.80
Коэфф. выплат12.40%48.04%
Лет выплат13.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%9.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CASY — ноябре (+4.97%), для TPR — ноябре (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +21.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
TPR
+4.1
+7.2
-6.4
+1.4
+0.4
+1.7
+3.6
-5.9
+0.5
+2.8
+8.8
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Tapestry, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Tapestry, Inc.: P/E 41.49 против 48.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CASY или TPR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, TPR — 106.44%. Преимущество у TPR.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Tapestry, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, TPR — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Tapestry, Inc.?
Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CASY или TPR?
Чистая маржа CASY — 3.83%, TPR — 8.44%. TPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или TPR?
Технический скоринг: CASY — 71/100, TPR — 51/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или TPR?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу CASY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией