Сравнение CASY vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

CASY20

21LOW

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LOW крупнее в 4.0× (121,75 млрд $ vs 30,57 млрд $). LOW торгуется с P/E 18.61, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. CASY генерирует прибыль с ROE 17.55%. По этому критерию преимущество однозначно. LOW удерживает чистую маржу на уровне 7.51%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LOW составляет 2.17%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CASYLOW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LOW — P/E 18.61 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LOW — 14.39, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. CASY генерирует прибыль с ROE 17.55%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа LOW — 7.51%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYLOW

Показатель	CASY	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	48.57	18.61
P/B	8.19	-13.33
P/S	1.86	1.40
PEG	2.27	-8.66
EV/EBITDA	22.53	14.39
Рентабельность
ROE	17.55%	-64.84%
ROA	7.57%	12.09%
Валовая маржа	23.89%	33.80%
Операц. маржа	6.29%	11.55%
Чистая маржа	3.83%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	-4.59
Текущая ликв.	1.04	1.09
Быстрая ликв.	0.64	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.27%	2.17%
Коэфф. выплат	12.40%	40.13%
EPS	$17.55	$11.88
Балансовая стоим.	$104.05	$-16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, LOW — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как LOW ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CASY — 0.41, LOW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOW составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	60.60	39.14
Stochastic %K	39.21	41.87
CCI (20)	47.56	-111.48
MFI	51.31	18.58
Williams %R	-60.79	-58.13
MACD гистограмма	-4.60	-0.83
Momentum (10)	-5.63	-12.32
Тренд
ADX	39.97	31.77
Цена vs EMA 9	-0.48%	-2.28%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-4.64%
Цена vs SMA 50	+10.98%	-7.73%
Цена vs SMA 200	+37.45%	-12.28%
Объём
CMF	0.11	-0.18
Volume Ratio	94.32	245.83
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.85
ATR %	2.46%	3.03%
Sharpe (1г)	2.39	-0.24
RS Rating	89.00	34.00
52w от хая	-5.38	-25.00
BB ширина	15.14	15.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CASY	LOW
Выручка	15,94 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	546,52 млн $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$14.72	$11.87
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	584,63 млн $	7,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CASY платит 0.27%, LOW — 2.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CASY	LOW
Див. доходность	0.27%	2.17%
Годовые дивиденды	$1.14	$2.40
Коэфф. выплат	12.40%	40.13%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.61%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), LOW — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lowe's Companies, Inc. ниже (18.61 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CASY или LOW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, LOW — -64.84%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, LOW — 2.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. LOW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CASY или LOW?

Чистая маржа CASY — 3.83%, LOW — 7.51%. LOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или LOW?

Технический скоринг: CASY — 71/100, LOW — 23/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или LOW?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу LOW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией