Сравнение CART vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TSCO оценён рынком дешевле: 18,66 против 25,73 у CART. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1,19 против 2,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CART дешевле: 4,95 против 7,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 13,12 vs 14,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 39,30%, что превышает показатель CART (17,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CART впереди: 12,02% против 6,42% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,49, тогда как CART практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 18,66 | |
| P/B | 4,95 | 7,13 | |
| P/S | 2,88 | 1,19 | |
| PEG | 7,89 | -3,17 | |
| EV/EBITDA | 14,53 | 13,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,63% | 39,30% | |
| ROA | 13,68% | 8,32% | |
| Валовая маржа | 72,43% | 32,47% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 8,91% | |
| Чистая маржа | 12,02% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 2,28 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 2,28 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,62% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | $2,04 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $9,88 | $5,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CART: скоринг 83/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CART — 56,6, TSCO — 69,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CART на 7,1%, TSCO на 14,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CART выше SMA 200 (+18,1%), TSCO — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу CART. Сила тренда по ADX: CART — 17,6 (нет тренда), TSCO — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета CART — 0,35, TSCO — 0,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,56 | 69,86 | |
| Stochastic %K | 66,05 | 85,79 | |
| CCI (20) | 99,00 | 117,94 | |
| MFI | 57,72 | 85,43 | |
| Williams %R | -33,95 | -14,21 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 3,99 | 5,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 27,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,30% | +2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,64% | +7,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,08% | +14,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,08% | -17,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 37,09 | 69,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,42 | |
| ATR % | 4,05% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | -1,60 | |
| RS Rating | 50,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -4,27 | -43,03 | |
| BB ширина | 20,84 | 27,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CART — +10,80%, TSCO — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CART генерирует 911 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.80% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.20% | -0.50% | |
| EPS (TTM) | $1,71 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2,62% годовой доходности, CART реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,62% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4,65%), TSCO — в ноябре (+6,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3,60%), для TSCO — сентябрь (-3,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CART: +11,78% против +8,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Maplebear Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — CART или TSCO?
Какие дивиденды у Maplebear Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Maplebear Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — CART или TSCO?
Какая акция лучше по технике — CART или TSCO?
Что лучше купить — CART или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией