Сравнение CART vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TSCO оценён рынком дешевле: 15.43 против 20.38 у CART (разница составляет 24.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1.06 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CART дешевле: 3.81 против 6.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 12.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 42.57%, что превышает показатель CART (16.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CART впереди: 12.55% против 6.91% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как CART практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.38 | 15.43 | |
| P/B | 3.81 | 6.64 | |
| P/S | 2.51 | 1.06 | |
| PEG | 1.38 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 12.99 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.35% | 42.57% | |
| ROA | 13.72% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 72.96% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 14.80% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 2.36 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.36 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $2.03 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $10.84 | $4.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CART: скоринг 43/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CART — 48.1, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CART выше на 0.3%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CART — 17.2 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а CART — нет. Волатильность: бета CART — 0.23, TSCO — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.13 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 36.04 | 49.56 | |
| CCI (20) | -32.31 | -41.80 | |
| MFI | 56.42 | 44.25 | |
| Williams %R | -63.96 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 2.10 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.16 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.32% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.55 | |
| ATR % | 4.91% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.29 | -1.75 | |
| RS Rating | 34.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -25.07 | -50.51 | |
| BB ширина | 15.31 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CART генерирует 911 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2.93% годовой доходности, CART реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CART | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3.60%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CART: +12.01% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — CART или TSCO?
Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — CART или TSCO?
Какая акция лучше по технике — CART или TSCO?
Что лучше купить — CART или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией