Сравнение CART vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

CART23

16LOW

Instacart (Maplebear Inc.) (CART) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LOW крупнее в 12.9× (121,75 млрд $ vs 9,42 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LOW — P/E 18.61 vs 20.38 у CART. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. CART генерирует прибыль с ROE 16.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CART удерживает чистую маржу на уровне 12.55%, опережая LOW (7.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, CART реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CART набирает 68 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CART побеждает по числу метрик: 23 против 16 у LOW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Instacart (Maplebear Inc.)

CARTNASDAQ

40,09 $-1,21 $ (-2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 9,42 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

9.5

Рост

5.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARTLOW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LOW оценён рынком дешевле: 18.61 против 20.38 у CART (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CART — 12.99, у LOW — 14.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. CART генерирует прибыль с ROE 16.35%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CART — 12.55%, у LOW — 7.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CART — 0.01, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARTLOW

Показатель	CART	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	20.38	18.61
P/B	3.81	-13.33
P/S	2.51	1.40
PEG	1.38	-8.66
EV/EBITDA	12.99	14.39
Рентабельность
ROE	16.35%	-64.84%
ROA	13.72%	12.09%
Валовая маржа	72.96%	33.80%
Операц. маржа	14.80%	11.55%
Чистая маржа	12.55%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-4.59
Текущая ликв.	2.36	1.09
Быстрая ликв.	2.36	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.17%
Коэфф. выплат	0.00%	40.13%
EPS	$2.03	$11.88
Балансовая стоим.	$10.84	$-16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CART: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CART — 52.2, LOW — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. CART торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как LOW ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CART выше SMA 200 (+1.2%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу CART. ADX: CART — 18.0 (нет тренда), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CART — 0.20, LOW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARTLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CART	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	52.20	39.14
Stochastic %K	53.77	41.87
CCI (20)	-16.53	-111.48
MFI	53.51	18.58
Williams %R	-46.23	-58.13
MACD гистограмма	-0.06	-0.83
Momentum (10)	1.14	-12.32
Тренд
ADX	18.02	31.77
Цена vs EMA 9	+1.43%	-2.28%
Цена vs EMA 20	+1.29%	-4.64%
Цена vs SMA 50	+3.46%	-7.73%
Цена vs SMA 200	+1.18%	-12.28%
Объём
CMF	0.11	-0.18
Volume Ratio	62.16	245.83
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.85
ATR %	4.95%	3.03%
Sharpe (1г)	-0.23	-0.24
RS Rating	34.00	34.00
52w от хая	-22.80	-25.00
BB ширина	15.55	15.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CART — 911 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CART	LOW
Выручка	3,74 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	447 млн $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$1.71	$11.87
Операц. Cash Flow	972 млн $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	7,65 млрд $

Дивиденды

LOW выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как CART дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.

Показатель	CART	LOW
Див. доходность	—	2.17%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	40.13%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), LOW — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CART — сентябрь (-3.60%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +12.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CART

-0.5

+4.5

+4.7

+0.5

+0.4

+0.6

+5.8

+0.5

-3.6

-0.4

+2.1

-2.4

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Lowe's Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lowe's Companies, Inc. ниже (18.61 vs 20.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CART или LOW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CART — 16.35%, LOW — -64.84%. Преимущество у CART.

Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Lowe's Companies, Inc.?

Lowe's Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.17%. Instacart (Maplebear Inc.) дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Lowe's Companies, Inc.?

Выручка CART за TTM — 3,74 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. LOW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CART или LOW?

Чистая маржа CART — 12.55%, LOW — 7.51%. CART оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CART или LOW?

Технический скоринг: CART — 68/100, LOW — 23/100. CART имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CART или LOW?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу CART по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией