Сравнение CARM vs CBOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CARM отрицательный (-156,01) — компания генерирует убытки. CBOM прибылен, P/E составляет 9,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CARM — 0,45, у CBOM — 0,86. CARM работает в убыток — ROE -0,29%, тогда как CBOM показывает рентабельность 8,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CARM (-0,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARM — 1,31, у CBOM — 11,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARM | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -156,01 | 9,71 | |
| P/B | 0,45 | 0,86 | |
| P/S | 1,08 | 1,03 | |
| PEG | — | 1,70 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,29% | 8,90% | |
| ROA | -0,13% | 0,73% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -0,69% | 10,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 11,19 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10,58% | |
| EPS | -$0,01 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $1,76 | $11,13 | |
Технический анализ
CBOM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CARM — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARM — 49,4 (нейтральная зона), CBOM — 81,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 30,1%, CARM — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CBOM выше SMA 200 (+59,5%), CARM — ниже (-41,5%). Долгосрочный тренд в пользу CBOM. ADX: CARM — 25,6 (выраженный тренд), CBOM — 49,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARM стабильнее (0,57 vs 0,73). Дневная волатильность (ATR%) CARM составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARM | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,36 | 81,88 | |
| Stochastic %K | 52,96 | 87,29 | |
| CCI (20) | 47,90 | 164,01 | |
| MFI | 60,09 | 85,96 | |
| Williams %R | -47,04 | -12,71 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 2,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,63 | 49,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,36% | +9,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,44% | +16,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,84% | +30,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -41,49% | +59,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 29,97 | 310,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,73 | |
| ATR % | 5,64% | 4,28% | |
| Sharpe (1г) | -2,35 | 0,65 | |
| RS Rating | 5,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -59,73 | -2,86 | |
| BB ширина | 40,84 | 33,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARM — 1,97 млрд ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +152,70% год к году против -5,20% у CARM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, CBOM — 22,61 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CARM | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 319,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.20% | +152.70% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 22,61 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -99.10% | +8.30% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $0,68 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CARM обеспечивает 4,33% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CARM — 1 лет, CBOM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARM | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,08 | $0,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 10,58% | |
| Лет выплат | 1 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARM — сентябре (+13,56%), для CBOM — ноябре (+5,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARM — декабрь (-10,33%), CBOM — октябрь (-1,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ПАО "СмартТехГрупп" или МКБ?
У кого выше рентабельность — CARM или CBOM?
Какие дивиденды у ПАО "СмартТехГрупп" и МКБ?
Какая компания крупнее по выручке — ПАО "СмартТехГрупп" или МКБ?
Какая акция лучше по технике — CARM или CBOM?
Что лучше купить — CARM или CBOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией