Сравнение CALX vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как CALX — с P/E 74.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у INTU — 5.14. EV/EBITDA INTU — 16.45, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 23.12 | |
| P/B | 3.41 | 5.14 | |
| P/S | 2.31 | 5.11 | |
| PEG | 0.04 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 23.29% | |
| ROA | 3.56% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $0.52 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $74.74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CALX — 28.8, INTU — 45.2. CALX в зоне зона перепроданности, а INTU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, CALX — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 30.49 | |
| CCI (20) | -152.50 | -91.50 | |
| MFI | 23.52 | 56.21 | |
| Williams %R | -98.45 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.62 | |
| ATR % | 4.53% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -1.28 | |
| RS Rating | 29.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -52.82 | |
| BB ширина | 17.11 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как CALX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или INTU?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или INTU?
Какая акция лучше по технике — CALX или INTU?
Что лучше купить — CALX или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией