Сравнение CALX vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 21,65, тогда как CALX — с P/E 50,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2,26 против 4,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3,56, у INTU — 4,79. EV/EBITDA INTU — 14,24, у CALX — 27,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23,29% vs 6,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21,91%, у CALX — 4,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | 21,65 | |
| P/B | 3,56 | 4,79 | |
| P/S | 2,26 | 4,68 | |
| PEG | 0,02 | 0,65 | |
| EV/EBITDA | 27,66 | 14,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 23,29% | |
| ROA | 5,36% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 81,03% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 27,47% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,34% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | $0,81 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $74,74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTU: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 58,9, INTU — 72,0. CALX в зоне нейтральная зона, а INTU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CALX и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,3% и +22,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CALX — 20,6 (слабый тренд), INTU — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0,37, CALX — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,91 | 71,96 | |
| Stochastic %K | 82,30 | 95,44 | |
| CCI (20) | 131,88 | 162,71 | |
| MFI | 67,10 | 74,65 | |
| Williams %R | -17,70 | -4,56 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 3,64 | |
| Momentum (10) | 4,66 | 42,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,63 | 22,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,92% | +7,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,43% | +12,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,35% | +22,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,29% | -21,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 37,42 | 126,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,37 | |
| ATR % | 3,83% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | -1,42 | |
| RS Rating | 9,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -44,06 | -54,43 | |
| BB ширина | 15,96 | 25,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CALX — +20,30%, INTU — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +30.60% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,34% годовых, тогда как CALX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,34% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,11%), INTU — в июле (+6,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +23,99% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или INTU?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или INTU?
Какая акция лучше по технике — CALX или INTU?
Что лучше купить — CALX или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией