Сравнение CALX vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

CALX13

24DDOG

Сравнение Calix, Inc. (CALX) и Datadog, Inc. (DDOG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DDOG крупнее в 31.7× (77,61 млрд $ vs 2,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CALX с P/E 74.28 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CALX (4.25% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDOG — 3.69%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:13 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CALXDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CALX выглядит привлекательнее: 74.28 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA CALX — 39.91, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CALX — 4.25%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 3.69%, опережая CALX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CALXDDOG

Показатель	CALX	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	552.64
P/B	3.41	18.80
P/S	2.31	20.57
PEG	0.04	-26.53
EV/EBITDA	39.91	440.45
Рентабельность
ROE	4.25%	3.78%
ROA	3.56%	1.95%
Валовая маржа	57.08%	79.88%
Операц. маржа	3.75%	-0.67%
Чистая маржа	3.20%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.32
Текущая ликв.	3.29	3.40
Быстрая ликв.	2.42	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.38
Балансовая стоим.	$11.25	$11.29

Технический анализ

По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0.96 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	83.39
Stochastic %K	1.55	97.16
CCI (20)	-152.50	83.96
MFI	23.52	83.92
Williams %R	-98.45	-2.84
MACD гистограмма	-0.22	3.25
Momentum (10)	-5.97	29.31
Тренд
ADX	24.14	49.90
Цена vs EMA 9	-5.31%	+6.86%
Цена vs EMA 20	-9.43%	+19.40%
Цена vs SMA 50	-17.73%	+52.43%
Цена vs SMA 200	-29.46%	+54.11%
Объём
CMF	-0.14	0.34
Volume Ratio	112.57	62.89
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.21
ATR %	4.53%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.45	1.25
RS Rating	29.00	89.00
52w от хая	-46.05	-1.05
BB ширина	17.11	79.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CALX	DDOG
Выручка	1 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$0.31
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	115,52 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CALX	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а DDOG — на мае (+15.75%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +27.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Datadog, Inc.?

По P/E Calix, Inc. оценена ниже: 74.28 против 552.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CALX или DDOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CALX — 4.25%, DDOG — 3.78%. Преимущество у CALX.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Datadog, Inc.?

Выручка CALX за TTM — 1 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CALX или DDOG?

Чистая маржа CALX — 3.20%, DDOG — 3.69%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или DDOG?

Технический скоринг: CALX — 26/100, DDOG — 77/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или DDOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:24 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией