Сравнение CALX vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CALX выглядит привлекательнее: 50,03 против 497,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2,24 vs 22,19 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3,54, у DDOG — 20,09. EV/EBITDA CALX — 27,44, у DDOG — 337,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CALX — 6,54%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 4,48%, опережая CALX (4,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у DDOG — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,03 | 497,43 | |
| P/B | 3,54 | 20,09 | |
| P/S | 2,24 | 22,19 | |
| PEG | 0,02 | 12,79 | |
| EV/EBITDA | 27,44 | 337,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 4,57% | |
| ROA | 5,36% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 79,51% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 0,38% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 4,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $12,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CALX сильнее: 75/100 против 28/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 57,0 (нейтральная зона), у DDOG — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CALX торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как DDOG ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+43,2%), CALX — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: CALX — 20,7 (слабый тренд), DDOG — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0,97 против 1,13 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,02 | 47,72 | |
| Stochastic %K | 76,80 | 32,70 | |
| CCI (20) | 82,75 | -40,04 | |
| MFI | 55,05 | 66,37 | |
| Williams %R | -23,20 | -67,30 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | -2,18 | |
| Momentum (10) | 2,16 | -26,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,73 | 16,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | -1,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,91% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,38% | -0,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,59% | +43,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 48,39 | 74,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 1,13 | |
| ATR % | 3,62% | 6,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 1,23 | |
| RS Rating | 9,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -44,51 | -15,51 | |
| BB ширина | 16,70 | 23,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DDOG: +27,70% г/г vs +20,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 107,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.40% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а DDOG — на мае (+24,36%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), DDOG — март (-7,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +23,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или DDOG?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или DDOG?
Какая акция лучше по технике — CALX или DDOG?
Что лучше купить — CALX или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией