Сравнение CAKE vs CMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CAKE — P/E 17.02 vs 29.47 у CMG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 0.79 vs 3.48 у CMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAKE дешевле: 6.12 против 17.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAKE оценён ниже: 16.21 vs 20.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CMG составляет 48.45%, что превышает показатель CAKE (38.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMG впереди: 11.96% против 4.34% у CAKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAKE — 4.66, CMG — 2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 29.47 | |
| P/B | 6.12 | 17.77 | |
| P/S | 0.79 | 3.48 | |
| PEG | 2.15 | -6.72 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 48.45% | |
| ROA | 5.01% | 16.49% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 36.13% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 15.79% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 11.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | 2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.92 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.54 | $1.12 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $1.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAKE сильнее: 55/100 против 41/100 у CMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 50.9 (нейтральная зона), у CMG — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 2.0%, CMG — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAKE выше SMA 200 (+6.5%), CMG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. Сила тренда по ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), CMG — 10.8 (нет тренда). CAKE менее волатилен — бета 1.01 против 1.06 у CMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.92 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 59.84 | 52.36 | |
| CCI (20) | -53.77 | -22.05 | |
| MFI | 52.04 | 31.37 | |
| Williams %R | -40.16 | -47.64 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.45 | 10.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.03% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 67.88 | 62.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.06 | |
| ATR % | 3.76% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -1.11 | |
| RS Rating | 50.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -13.49 | -43.58 | |
| BB ширина | 10.69 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, CMG — 11,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, CMG — 1,54 млрд $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, CMG — 1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAKE | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 11,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 1,45 млрд $ |
Дивиденды
CAKE выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как CMG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAKE | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6.72%), а CMG — на апреле (+8.90%). Слабые месяцы: для CAKE — март (-5.37%), для CMG — октябрь (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMG: +18.25% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Chipotle Mexican Grill, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAKE или CMG?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Chipotle Mexican Grill, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAKE или CMG?
Какая акция лучше по технике — CAKE или CMG?
Что лучше купить — CAKE или CMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией