Сравнение CAI vs CRSP

Тикер 1

Тикер 2

CAI20

17CRSP

Инвесторы часто выбирают между CAI и CRSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CRSP сильнее: 24/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAI и CRSP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAICRSP

Фундаментальный анализ

Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAICRSP

Показатель	CAI	CRSP
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	-8.20
P/B	7.47	2.57
P/S	4.89	1141.26
PEG	-0.68	0.25
EV/EBITDA	34.62	-10.00
Рентабельность
ROE	6.47%	-30.88%
ROA	2.92%	-20.86%
Валовая маржа	68.72%	-5360.86%
Операц. маржа	15.91%	-13408.29%
Чистая маржа	3.75%	-13856.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.43
Текущая ликв.	7.05	17.96
Быстрая ликв.	7.05	17.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$-5.92
Балансовая стоим.	$2.10	$18.89

Технический анализ

CRSP набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, CRSP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), CRSP — 19.4 (нет тренда). По бете CAI стабильнее (1.09 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAICRSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	CRSP
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	45.89
Stochastic %K	25.86	32.36
CCI (20)	-78.32	-101.53
MFI	37.55	43.91
Williams %R	-74.14	-67.64
MACD гистограмма	-0.26	-0.52
Momentum (10)	-3.43	-2.52
Тренд
ADX	20.58	19.37
Цена vs EMA 9	-0.98%	-0.27%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-14.82%	-2.13%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-10.52%
Объём
CMF	-0.05	-0.18
Volume Ratio	93.97	79.84
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.88
ATR %	7.89%	5.22%
Sharpe (1г)	—	0.71
RS Rating	—	66.00
52w от хая	-63.06	-36.42
BB ширина	44.48	16.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, CRSP — -581,60 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	CRSP
Выручка	812,03 млн $	3,51 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-581,60 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-6.47
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-345,01 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-345,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CAI	CRSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAI или CRSP?

ROE CAI — 6.47%, CRSP — -30.88%. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAI или CRSP?

Технический скоринг: CAI — 13/100, CRSP — 24/100. CRSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или CRSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 20, CRSP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией