Сравнение CAH vs CVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAH с P/E 30.03 (у CVS — 40.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0.19 vs 0.29 у CVS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CVS — 16.87, у CAH — 16.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAH работает в убыток — ROE -55.72%, тогда как CVS показывает рентабельность 3.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CVS удерживает чистую маржу на уровне 0.72%, опережая CAH (0.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAH — -3.15, у CVS — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | 40.50 | |
| P/B | -16.53 | 1.53 | |
| P/S | 0.19 | 0.29 | |
| PEG | 14.85 | -0.90 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | 16.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | 3.87% | |
| ROA | 2.75% | 1.16% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 13.87% | |
| Операц. маржа | 0.92% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 0.62% | 0.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 2.85% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 116.10% | |
| EPS | $6.63 | $2.30 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $60.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVS сильнее: 82/100 против 54/100 у CAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAH составляет 53.0 (нейтральная зона), у CVS — 65.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVS выше на 16.6%, CAH — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), CVS — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAH менее волатилен — бета 0.01 против 0.25 у CVS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CAH | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 65.50 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 71.44 | |
| CCI (20) | 60.24 | 70.71 | |
| MFI | 53.42 | 61.07 | |
| Williams %R | -14.25 | -28.56 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 15.33 | 6.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 45.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +4.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | +16.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | +20.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 72.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.25 | |
| ATR % | 2.66% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 1.24 | |
| RS Rating | 71.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -5.23 | |
| BB ширина | 14.42 | 31.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAH — 222,58 млрд $, CVS — 402,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, CVS — 1,77 млрд $. CVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAH — 1,85 млрд $, CVS — 7,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAH | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 402,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 10,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 7,81 млрд $ |
Дивиденды
CAH и CVS — дивидендные акции. Доходность: CAH — 1.03%, CVS — 2.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAH — 13 лет, CVS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAH — 31.49%, CVS — 116.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CAH | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 2.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | $1.33 | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 116.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | -7.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAH приходится на ноябре (+6.22%), а CVS — на ноябре (+5.41%). Наименее удачные месяцы: CAH — август (-2.69%), CVS — октябрь (-2.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAH: +7.43% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или CVS Health Corporation?
У кого выше рентабельность — CAH или CVS?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и CVS Health Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или CVS Health Corporation?
У кого выше маржинальность — CAH или CVS?
Какая акция лучше по технике — CAH или CVS?
Что лучше купить — CAH или CVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией