Сравнение BYD vs HLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYD с P/E 3,70 (у HLT — 47,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1,49 vs 5,90 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3,28 vs 28,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLT работает в убыток — ROE -28,13%, тогда как BYD показывает рентабельность 70,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BYD впереди: 44,34% против 12,69% у HLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1,30, HLT — -2,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,70 | 47,56 | |
| P/B | 2,52 | -11,78 | |
| P/S | 1,49 | 5,90 | |
| PEG | 0,01 | 10,43 | |
| EV/EBITDA | 3,28 | 28,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,49% | -28,13% | |
| ROA | 27,19% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 44,06% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 23,35% | |
| Чистая маржа | 44,34% | 12,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | -2,22 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,18% | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | 8,78% | |
| EPS | $24,29 | $6,98 | |
| Балансовая стоим. | $33,38 | -$27,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLT сильнее: 54/100 против 32/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 45,3 (нейтральная зона), у HLT — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -3,0%, HLT на -1,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HLT выше SMA 200 (+6,5%), BYD — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. Сила тренда по ADX: BYD — 13,0 (нет тренда), HLT — 21,5 (слабый тренд). BYD менее волатилен — бета 0,54 против 0,64 у HLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,30 | 53,44 | |
| Stochastic %K | 28,63 | 91,99 | |
| CCI (20) | -66,56 | 91,81 | |
| MFI | 47,11 | 53,51 | |
| Williams %R | -71,37 | -8,01 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | 1,01 | |
| Momentum (10) | -0,93 | 6,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,96 | 21,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,28% | +2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,10% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,01% | -1,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,16% | +6,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 38,38 | 89,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,64 | |
| ATR % | 2,39% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | 0,87 | |
| RS Rating | 36,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -7,96 | -8,60 | |
| BB ширина | 12,29 | 6,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HLT: +7,70% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, HLT — 1,46 млрд $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, HLT — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +7.70% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.90% | -5.10% | |
| EPS (TTM) | $22,56 | $6,18 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
BYD и HLT — дивидендные акции. Доходность: BYD — 0,90%, HLT — 0,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, HLT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BYD — +17,32%, HLT — +24,57%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3,17%, HLT — 8,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | 0,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,45 | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | 8,78% | |
| Лет выплат | 14 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,32% | 24,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на январе (+4,83%), а HLT — на ноябре (+7,75%). Слабые месяцы: для BYD — март (-5,15%), для HLT — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23,52% против +18,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или HLT?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BYD или HLT?
Какая акция лучше по технике — BYD или HLT?
Что лучше купить — BYD или HLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией