Сравнение BYD vs HLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYD с P/E 3.31 (у HLT — 48.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1.44 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLT работает в убыток — ROE -29.63%, тогда как BYD показывает рентабельность 79.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BYD впереди: 44.84% против 12.56% у HLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1.15, HLT — -2.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | 48.10 | |
| P/B | 2.40 | -12.56 | |
| P/S | 1.44 | 6.00 | |
| PEG | 0.01 | 16.25 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 28.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | -29.63% | |
| ROA | 27.78% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 44.84% | 12.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -2.21 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 9.14% | |
| EPS | $23.93 | $6.73 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $-25.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLT сильнее: 52/100 против 33/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 40.1 (нейтральная зона), у HLT — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HLT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как BYD ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HLT выше SMA 200 (+12.3%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. Сила тренда по ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), HLT — 15.5 (нет тренда). BYD менее волатилен — бета 0.79 против 0.91 у HLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 80.46 | |
| CCI (20) | -104.15 | 11.48 | |
| MFI | 49.68 | 58.03 | |
| Williams %R | -74.51 | -19.54 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -5.59 | 2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 15.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +12.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 76.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.91 | |
| ATR % | 2.85% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.93 | |
| RS Rating | 47.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -6.06 | |
| BB ширина | 14.55 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, HLT — 1,46 млрд $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, HLT — 2,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $6.18 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 2,03 млрд $ |
Дивиденды
BYD и HLT — дивидендные акции. Доходность: BYD — 0.93%, HLT — 0.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, HLT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BYD — +8.18%, HLT — +14.87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3.12%, HLT — 9.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BYD | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 9.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на июле (+5.06%), а HLT — на ноябре (+7.75%). Слабые месяцы: для BYD — март (-5.15%), для HLT — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +19.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или HLT?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BYD или HLT?
Какая акция лучше по технике — BYD или HLT?
Что лучше купить — BYD или HLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией