Сравнение BXP vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXR торгуется с P/E 33,01, тогда как BXP — с P/E 37,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 3,16 vs 9,22 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,34 vs 14,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 7,14%, что превышает показатель BXP (5,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27,96% против 8,44% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3,17, EXR — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,28 | 33,01 | |
| P/B | 2,15 | 2,38 | |
| P/S | 3,16 | 9,22 | |
| PEG | 0,00 | -12,79 | |
| EV/EBITDA | 14,44 | 14,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,80% | 7,14% | |
| ROA | 1,18% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 46,81% | 23,00% | |
| Операц. маржа | 35,01% | 43,37% | |
| Чистая маржа | 8,44% | 27,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,17 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,34 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,02% | 4,33% | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 143,13% | |
| EPS | $1,87 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $48,61 | $67,21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BXP составляет 53,9 (нейтральная зона), у EXR — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 4,4%, EXR на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BXP — 27,5 (выраженный тренд), EXR — 16,8 (нет тренда). EXR менее волатилен — бета 0,34 против 0,67 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,94 | 54,20 | |
| Stochastic %K | 31,63 | 36,07 | |
| CCI (20) | 2,27 | 56,66 | |
| MFI | 51,14 | 60,48 | |
| Williams %R | -68,37 | -63,93 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,60 | 1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,46 | 16,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,23% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | +0,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,38% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,07% | +6,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 59,98 | 49,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,34 | |
| ATR % | 2,61% | 2,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,24 | |
| RS Rating | 41,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -12,13 | -5,88 | |
| BB ширина | 8,40 | 6,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BXP: +2,20% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 974 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1839.50% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $4,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
BXP и EXR — дивидендные акции. Доходность: BXP — 4,02%, EXR — 4,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, EXR — 143,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,02% | 4,33% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $3,24 | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 143,13% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,61% | -6,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5,43%), а EXR — на мае (+2,83%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3,82%), для EXR — сентябрь (-3,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или EXR?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или EXR?
Какая акция лучше по технике — BXP или EXR?
Что лучше купить — BXP или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией