Сравнение BXP vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

BXP16

25EXR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: BXP, Inc. (BXP) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXR крупнее в 3.2× (30,40 млрд $ vs 9,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BXP выглядит привлекательнее: 29.96 против 31.78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 6.17% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, BXP — 9.09%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности BXP впереди: 5.14% годовых против 4.56% у EXR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте EXR уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BXP, Inc.

BXPNYSE

60,13 $+0,23 $ (+0,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,59 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BXPEXR

Фундаментальный анализ

BXP торгуется с P/E 29.96, тогда как EXR — с P/E 31.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 13.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3.10, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPEXR

Показатель	BXP	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	29.96	31.78
P/B	1.85	2.25
P/S	2.74	8.86
PEG	0.00	12.57
EV/EBITDA	13.32	13.74
Рентабельность
ROE	6.17%	6.97%
ROA	1.26%	3.24%
Валовая маржа	60.20%	27.87%
Операц. маржа	35.22%	43.25%
Чистая маржа	9.09%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.10	1.05
Текущая ликв.	0.59	0.37
Быстрая ликв.	0.59	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.14%	4.56%
Коэфф. выплат	187.21%	145.41%
EPS	$2.00	$4.48
Балансовая стоим.	$48.63	$67.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у EXR — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXR выше SMA 200 (+3.2%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BXPEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BXP	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	59.02	55.80
Stochastic %K	77.58	81.02
CCI (20)	73.57	42.04
MFI	40.11	62.07
Williams %R	-22.42	-18.98
MACD гистограмма	-0.09	-0.13
Momentum (10)	0.06	0.64
Тренд
ADX	21.49	13.63
Цена vs EMA 9	+1.30%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+2.40%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+7.64%	+3.68%
Цена vs SMA 200	-8.38%	+3.20%
Объём
CMF	0.04	0.11
Volume Ratio	65.35	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.55
ATR %	2.60%	2.29%
Sharpe (1г)	-0.45	-0.12
RS Rating	29.00	34.00
52w от хая	-24.49	-7.27
BB ширина	5.23	5.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BXP	EXR
Выручка	3,48 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	276,80 млн $	974 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$4.59
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	689,66 млн $	1,83 млрд $

Дивиденды

BXP и EXR — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, EXR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BXP	EXR
Див. доходность	5.14%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.70	$3.24
Коэфф. выплат	187.21%	145.41%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.15%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а EXR — на мае (+2.95%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BXP

+1.0

-0.7

-3.8

+1.3

-1.9

+0.7

+3.7

+0.5

-2.4

-3.1

+5.4

-1.4

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По P/E BXP, Inc. оценена ниже: 29.96 против 31.78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BXP или EXR?

ROE BXP — 6.17%, EXR — 6.97%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BXP, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 5.14%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: BXP — 3,48 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BXP или EXR?

Чистая маржа BXP — 9.09%, EXR — 27.82%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BXP или EXR?

Технический скоринг: BXP — 69/100, EXR — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BXP или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BXP выигрывает 16, EXR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией