Сравнение BXP vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESS выглядит привлекательнее: 30.80 против 29.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BXP дешевле: 1.85 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 6.17% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, BXP — 9.09%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3.10, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 30.80 | |
| P/B | 1.85 | 3.26 | |
| P/S | 2.74 | 9.27 | |
| PEG | 0.00 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 10.35% | |
| ROA | 1.26% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 115.05% | |
| EPS | $2.00 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $87.30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), ESS — 67.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ESS выше SMA 200 (+6.2%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.
| Индикатор | BXP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 96.95 | |
| CCI (20) | 73.57 | 143.27 | |
| MFI | 40.11 | 47.66 | |
| Williams %R | -22.42 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.37 | |
| ATR % | 2.60% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.34 | |
| RS Rating | 29.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -6.90 | |
| BB ширина | 5.23 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, ESS — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 115.05% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для ESS — ноябре (+2.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или ESS?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или ESS?
Какая акция лучше по технике — BXP или ESS?
Что лучше купить — BXP или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией