Сравнение BX vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STT выглядит привлекательнее: 14.00 против 29.97. Премия к оценке BX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу STT: 1.87 vs 9.36 у BX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 10.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала BX составляет 36.16%, что превышает показатель STT (11.09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BX впереди: 20.38% против 13.47% у STT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BX — 1.69, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BX | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 14.00 | |
| P/B | 10.93 | 1.55 | |
| P/S | 9.36 | 1.87 | |
| PEG | 1.69 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | 20.63 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.16% | 11.09% | |
| ROA | 6.32% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 87.51% | 63.27% | |
| Операц. маржа | 48.83% | 17.05% | |
| Чистая маржа | 20.38% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.25% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 37.42% | |
| EPS | $3.90 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $99.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STT сильнее: 72/100 против 21/100 у BX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BX составляет 43.9 (нейтральная зона), у STT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STT торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как BX ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STT выше SMA 200 (+22.7%), BX — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу STT. Сила тренда по ADX: BX — 14.5 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). STT демонстрирует выраженный тренд, а BX — нет. STT менее волатилен — бета 1.21 против 1.47 у BX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BX | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.94 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 26.58 | 82.22 | |
| CCI (20) | -179.76 | 101.10 | |
| MFI | 26.95 | 54.18 | |
| Williams %R | -73.42 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -7.86 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.44% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 70.81 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.21 | |
| ATR % | 3.55% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.78 | |
| RS Rating | 19.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -38.54 | -1.59 | |
| BB ширина | 9.82 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BX — 13,83 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BX — 3,02 млрд $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BX генерирует 1,74 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BX | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,83 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,02 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,86 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
BX и STT — дивидендные акции. Доходность: BX — 4.25%, STT — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BX платит дивиденды 13 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BX — 198.84%, STT — 37.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BX | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.25% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $2.65 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.79% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BX приходится на июле (+8.25%), а STT — на ноябре (+6.54%). Слабые месяцы: для BX — февраль (-5.99%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — BX или STT?
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — BX или STT?
Какая акция лучше по технике — BX или STT?
Что лучше купить — BX или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией