Сравнение BX vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SEIC оценён рынком дешевле: 14.96 против 29.97 у BX (разница составляет 50.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SEIC: 4.61 vs 9.36 у BX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SEIC — 4.51, у BX — 10.93. EV/EBITDA SEIC — 10.64, у BX — 20.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BX — 36.16%, у SEIC — 30.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEIC удерживает чистую маржу на уровне 31.17%, опережая BX (20.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BX — 1.69, у SEIC — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BX | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 14.96 | |
| P/B | 10.93 | 4.51 | |
| P/S | 9.36 | 4.61 | |
| PEG | 1.69 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 20.63 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.16% | 30.64% | |
| ROA | 6.32% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 87.51% | 60.34% | |
| Операц. маржа | 48.83% | 27.84% | |
| Чистая маржа | 20.38% | 31.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 4.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 4.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.25% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 17.01% | |
| EPS | $3.90 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $22.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEIC сильнее: 61/100 против 21/100 у BX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BX составляет 43.9 (нейтральная зона), у SEIC — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEIC выше на 7.0%, BX — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEIC выше SMA 200 (+6.7%), BX — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. ADX: BX — 14.5 (нет тренда), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SEIC менее волатилен — бета 0.83 против 1.47 у BX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BX | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.94 | 53.95 | |
| Stochastic %K | 26.58 | 18.07 | |
| CCI (20) | -179.76 | -138.16 | |
| MFI | 26.95 | 61.00 | |
| Williams %R | -73.42 | -81.93 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -7.86 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 36.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +7.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.44% | +6.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 70.81 | 70.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.83 | |
| ATR % | 3.55% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 0.19 | |
| RS Rating | 19.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -38.54 | -4.65 | |
| BB ширина | 9.82 | 3.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BX — 13,83 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BX — 3,02 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. BX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BX — 1,74 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BX | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,83 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,02 млрд $ | 715,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,86 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
BX и SEIC — дивидендные акции. Доходность: BX — 4.25%, SEIC — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BX — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BX — 198.84%, SEIC — 17.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BX | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.25% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.65 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 17.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.79% | 7.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BX приходится на июле (+8.25%), а SEIC — на ноябре (+5.06%). Наименее удачные месяцы: BX — февраль (-5.99%), SEIC — февраль (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — BX или SEIC?
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — BX или SEIC?
Какая акция лучше по технике — BX или SEIC?
Что лучше купить — BX или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией