Сравнение BX vs NTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NTRS оценён рынком дешевле: 16.46 против 29.97 у BX (разница составляет 45.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NTRS дешевле: 2.11 против 9.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2.37 против 10.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала BX составляет 36.16%, что превышает показатель NTRS (14.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BX впереди: 20.38% против 12.83% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BX — 1.69, NTRS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BX | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 16.46 | |
| P/B | 10.93 | 2.37 | |
| P/S | 9.36 | 2.11 | |
| PEG | 1.69 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 20.63 | -0.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.16% | 14.45% | |
| ROA | 6.32% | 1.07% | |
| Валовая маржа | 87.51% | 57.34% | |
| Операц. маржа | 48.83% | 17.23% | |
| Чистая маржа | 20.38% | 12.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 4.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.25% | 2.35% | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 33.99% | |
| EPS | $3.90 | $10.08 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $70.01 | |
Технический анализ
NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BX — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BX — 43.9 (нейтральная зона), NTRS — 62.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTRS торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как BX ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), BX — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: BX — 14.5 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). По бете NTRS стабильнее (1.09 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BX | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.94 | 62.45 | |
| Stochastic %K | 26.58 | 85.02 | |
| CCI (20) | -179.76 | 57.27 | |
| MFI | 26.95 | 49.86 | |
| Williams %R | -73.42 | -14.98 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -7.86 | 2.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 23.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +8.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.44% | +19.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 70.81 | 77.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.09 | |
| ATR % | 3.55% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.61 | |
| RS Rating | 19.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -38.54 | -4.17 | |
| BB ширина | 9.82 | 5.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BX — 13,83 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BX — 3,02 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. BX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BX генерирует 1,74 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BX | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,83 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,02 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $8.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,86 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BX — 4.25%, NTRS — 2.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BX платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BX — 198.84%, NTRS — 33.99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BX | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.25% | 2.35% | |
| Годовые дивиденды | $2.65 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 33.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.79% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BX — июле (+8.25%), для NTRS — ноябре (+8.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BX — февраль (-5.99%), для NTRS — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +11.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше рентабельность — BX или NTRS?
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и Northern Trust Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше маржинальность — BX или NTRS?
Какая акция лучше по технике — BX или NTRS?
Что лучше купить — BX или NTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией