Сравнение BX vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRBG с P/E 19,70 (у BX — 30,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 1,60 vs 10,32 у BX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1,44, у BX — 11,92. EV/EBITDA CRBG — 10,04, у BX — 21,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BX — 40,87%, у CRBG — 7,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BX удерживает чистую маржу на уровне 21,93%, опережая CRBG (9,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BX — 1,56, у CRBG — 0,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BX | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,47 | 19,70 | |
| P/B | 11,92 | 1,44 | |
| P/S | 10,32 | 1,60 | |
| PEG | 1,45 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 21,03 | 10,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,87% | 7,53% | |
| ROA | 7,05% | 0,22% | |
| Валовая маржа | 88,82% | 86,71% | |
| Операц. маржа | 52,08% | 11,47% | |
| Чистая маржа | 21,93% | 9,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 6,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 6,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,81% | 2,91% | |
| Коэфф. выплат | 138,03% | 52,37% | |
| EPS | $4,49 | $2,00 | |
| Балансовая стоим. | $28,64 | $25,04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BX составляет 64,0 (нейтральная зона), у CRBG — 67,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BX и CRBG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BX — 17,7 (нет тренда), CRBG — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRBG менее волатилен — бета 1,28 против 1,31 у BX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BX | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,99 | 67,20 | |
| Stochastic %K | 86,29 | 83,38 | |
| CCI (20) | 132,02 | 234,50 | |
| MFI | 58,81 | 61,18 | |
| Williams %R | -13,71 | -16,62 | |
| MACD гистограмма | 0,68 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 7,13 | 2,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,66 | 28,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,94% | +3,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,65% | +5,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,34% | +13,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,07% | +17,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 81,73 | 76,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 1,28 | |
| ATR % | 3,24% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | 0,07 | |
| RS Rating | 15,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -27,86 | -4,36 | |
| BB ширина | 14,60 | 11,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BX — 13,83 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BX: +21,60% г/г vs +7,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BX зарабатывает 3,02 млрд $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BX — 1,74 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BX | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,83 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.60% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 3,02 млрд $ | -366 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,88 | -$0,68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,86 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
BX и CRBG — дивидендные акции. Доходность: BX — 3,81%, CRBG — 2,91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BX — 13 лет, CRBG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BX — 138,03%, CRBG — 52,37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BX | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,81% | 2,91% | |
| Годовые дивиденды | $3,94 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 138,03% | 52,37% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,99% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BX приходится на июле (+8,13%), а CRBG — на январе (+7,60%). Наименее удачные месяцы: BX — февраль (-5,99%), CRBG — март (-5,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +18,51% против +17,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — BX или CRBG?
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — BX или CRBG?
Какая акция лучше по технике — BX или CRBG?
Что лучше купить — BX или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией