Сравнение BWXT vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. BWXT прибылен, P/E составляет 53.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 5.50 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у BWXT — 14.51. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | -0.76 | |
| P/B | 14.51 | 0.88 | |
| P/S | 5.50 | 117.62 | |
| PEG | 2.79 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | -105.02% | |
| ROA | 7.97% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 22.63% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 10.42% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 10.21% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 0.00% | |
| EPS | $3.76 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BWXT: скоринг 36/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BWXT — 43.5, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BWXT — 1.77, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 12.26 | |
| CCI (20) | -104.42 | -62.21 | |
| MFI | 37.99 | 63.52 | |
| Williams %R | -71.08 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -12.54 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 2.00 | |
| ATR % | 4.60% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.34 | |
| RS Rating | 88.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -52.77 | |
| BB ширина | 14.00 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4.92%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или SPCE?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BWXT или SPCE?
Что лучше купить — BWXT или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией