Сравнение BURL vs RL

Тикер 1

Тикер 2

BURL8

31RL

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Burlington Stores, Inc. (BURL) и Ralph Lauren Corporation (RL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. RL торгуется с P/E 21.90, тогда как BURL — с P/E 32.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 34.74% у RL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RL: скоринг 61/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте RL уверенно лидирует со счётом 31:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

374,80 $+45,56 $ (+13,84%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 22,73 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BURLRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RL — P/E 21.90 vs 32.61 у BURL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BURL: 1.68 vs 2.55 у RL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RL дешевле: 6.96 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RL оценён ниже: 15.56 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель RL (34.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RL впереди: 11.73% против 5.27% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BURL — 3.32, RL — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BURLRL

Показатель	BURL	RL
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	21.90
P/B	11.01	6.96
P/S	1.68	2.55
PEG	1.49	0.65
EV/EBITDA	18.59	15.56
Рентабельность
ROE	39.79%	34.74%
ROA	6.15%	11.75%
Валовая маржа	43.92%	69.65%
Операц. маржа	7.30%	15.03%
Чистая маржа	5.27%	11.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	1.39
Текущая ликв.	1.23	2.10
Быстрая ликв.	0.65	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.11%
Коэфф. выплат	0.00%	23.11%
EPS	$9.51	$15.03
Балансовая стоим.	$28.18	$47.27

Технический анализ

По техническому скорингу RL сильнее: 61/100 против 54/100 у BURL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50.9 (нейтральная зона), у RL — 60.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RL торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как BURL ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), RL — 21.1 (слабый тренд). BURL менее волатилен — бета 1.13 против 1.46 у RL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	RL
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	60.06
Stochastic %K	70.31	89.19
CCI (20)	-25.82	88.52
MFI	42.77	44.25
Williams %R	-29.69	-10.81
MACD гистограмма	-0.72	0.00
Momentum (10)	-6.54	21.35
Тренд
ADX	26.06	21.14
Цена vs EMA 9	+4.12%	+9.48%
Цена vs EMA 20	+1.52%	+7.72%
Цена vs SMA 50	-2.30%	+5.96%
Цена vs SMA 200	+6.42%	+9.83%
Объём
CMF	0.06	-0.13
Volume Ratio	287.64	393.28
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.46
ATR %	3.40%	3.89%
Sharpe (1г)	0.45	0.95
RS Rating	49.00	59.00
52w от хая	-11.75	-4.73
BB ширина	19.07	19.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, RL — 7,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, RL — 742,90 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, RL — 1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BURL	RL
Выручка	11,57 млрд $	7,08 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	742,90 млн $
EPS (TTM)	$9.51	$11.86
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	171,59 млн $	1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RL обеспечивает 1.11% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BURL	RL
Див. доходность	—	1.11%
Годовые дивиденды	—	$0.91
Коэфф. выплат	—	23.11%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.06%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14.83%), а RL — на ноябре (+9.34%). Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для RL — март (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

+2.0

+2.7

-4.5

+0.1

+1.2

-1.5

+3.3

-0.6

+0.8

+1.3

+9.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Ralph Lauren Corporation?

По P/E Ralph Lauren Corporation оценена ниже: 21.90 против 32.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BURL или RL?

ROE BURL — 39.79%, RL — 34.74%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Ralph Lauren Corporation?

Ralph Lauren Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.11%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Ralph Lauren Corporation?

По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, RL — 7,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BURL или RL?

Чистая маржа BURL — 5.27%, RL — 11.73%. RL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или RL?

Технический скоринг: BURL — 54/100, RL — 61/100. RL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или RL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 8, RL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией