Сравнение BTSG vs CVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CVS выглядит привлекательнее: 40.50 против 38.70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CVS оценён ниже: 0.29 против 0.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CVS — 1.53, у BTSG — 6.06. EV/EBITDA CVS — 16.87, у BTSG — 24.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BTSG — 16.72%, у CVS — 3.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BTSG удерживает чистую маржу на уровне 2.27%, опережая CVS (0.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у CVS — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 40.50 | |
| P/B | 6.06 | 1.53 | |
| P/S | 0.83 | 0.29 | |
| PEG | 0.09 | -0.90 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 16.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | 3.87% | |
| ROA | 4.99% | 1.16% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 13.87% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 0.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.85% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 116.10% | |
| EPS | $1.51 | $2.30 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $60.99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 82/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BTSG — 72.2, CVS — 65.5. BTSG в зоне зона перекупленности, а CVS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BTSG и CVS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +16.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), CVS — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVS — 0.25, BTSG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 65.50 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 71.44 | |
| CCI (20) | 107.07 | 70.71 | |
| MFI | 75.07 | 61.07 | |
| Williams %R | -3.87 | -28.56 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 6.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 45.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +4.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +16.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +20.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 72.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.25 | |
| ATR % | 3.55% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 1.24 | |
| RS Rating | 93.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -5.23 | |
| BB ширина | 28.89 | 31.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CVS — 402,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, CVS — 1,77 млрд $. CVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CVS — 7,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 402,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 10,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 7,81 млрд $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.85% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 116.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), CVS — в ноябре (+5.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), CVS — октябрь (-2.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или CVS Health Corporation?
У кого выше рентабельность — BTSG или CVS?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и CVS Health Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или CVS Health Corporation?
У кого выше маржинальность — BTSG или CVS?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CVS?
Что лучше купить — BTSG или CVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией