Сравнение BTSG vs CVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CVS выглядит привлекательнее: 24,55 против 42,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CVS оценён ниже: 0,29 против 0,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CVS — 1,51, у BTSG — 6,07. EV/EBITDA CVS — 13,79, у BTSG — 21,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BTSG — 15,23%, у CVS — 6,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BTSG удерживает чистую маржу на уровне 2,05%, опережая CVS (1,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1,17, у CVS — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,22 | 24,55 | |
| P/B | 6,07 | 1,51 | |
| P/S | 0,82 | 0,29 | |
| PEG | 0,13 | 3,84 | |
| EV/EBITDA | 21,42 | 13,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,23% | 6,43% | |
| ROA | 4,91% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 12,38% | 14,15% | |
| Операц. маржа | 3,33% | 2,00% | |
| Чистая маржа | 2,05% | 1,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 69,63% | |
| EPS | $1,43 | $3,84 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | $62,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BTSG — 42,0, CVS — 34,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BTSG на -8,9%, CVS на -8,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BTSG — 31,3 (выраженный тренд), CVS — 35,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVS — 0,16, BTSG — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,03 | 34,78 | |
| Stochastic %K | 18,76 | 5,88 | |
| CCI (20) | -61,46 | -86,69 | |
| MFI | 42,70 | 44,45 | |
| Williams %R | -81,24 | -94,12 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | -1,04 | |
| Momentum (10) | -0,08 | -11,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,30 | 35,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -2,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,05% | -5,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,92% | -8,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,16% | +10,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 52,50 | 103,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,16 | |
| ATR % | 5,20% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 2,38 | 1,02 | |
| RS Rating | 95,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -18,13 | -15,06 | |
| BB ширина | 33,11 | 22,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CVS — 402,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BTSG — +14,60%, CVS — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, CVS — 1,77 млрд $. CVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CVS — 7,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 402,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -61.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,94 | $1,40 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 10,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 7,81 млрд $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2,83% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BTSG | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 69,63% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20,52%), CVS — в ноябре (+5,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12,30%), CVS — октябрь (-2,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +4,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или CVS Health Corp.?
У кого выше рентабельность — BTSG или CVS?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и CVS Health Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или CVS Health Corp.?
У кого выше маржинальность — BTSG или CVS?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CVS?
Что лучше купить — BTSG или CVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией