Сравнение BSY vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSY с P/E 36.97 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BSY дешевле: 6.26 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSY — 8.50, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA BSY — 22.19, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BSY (23.62% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSY — 18.12%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 552.64 | |
| P/B | 8.50 | 18.80 | |
| P/S | 6.26 | 20.57 | |
| PEG | 4.33 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 3.78% | |
| ROA | 8.00% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 79.88% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $11.29 | |
Технический анализ
DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BSY — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 83.39 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 97.16 | |
| CCI (20) | 28.54 | 83.96 | |
| MFI | 57.85 | 83.92 | |
| Williams %R | -31.05 | -2.84 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 3.25 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 29.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 49.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +6.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +19.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +52.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +54.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 62.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.21 | |
| ATR % | 4.07% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.25 | |
| RS Rating | 15.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -1.05 | |
| BB ширина | 7.85 | 79.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, DDOG — 107,74 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или DDOG?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или DDOG?
Какая акция лучше по технике — BSY или DDOG?
Что лучше купить — BSY или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией