ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSPBP vs CBOM

Тикер 1
Тикер 2
BSPBP16
20CBOM
БСП привилегированные (BSPBP) и МКБ (CBOM) — прямые конкуренты в индустрии «Банки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу BSPBP — P/E 3,60 vs 9,69 у CBOM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE BSPBP — 14,59%, у CBOM — 8,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSPBP удерживает чистую маржу на уровне 35,73%, опережая CBOM (10,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BSPBP выплачивает дивиденды с доходностью 0,83% годовых, тогда как CBOM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CBOM сильнее: 68/100 против 51/100 у BSPBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BSPBP и CBOM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BSPBP
БСП привилегированные
BSPBPRU
₽37,25
Финансы · Банки
Капитализация:
ETP Rank5.8
Стоимость
8.4
Качество
6.9
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
—
CBOM
МКБ
CBOMRU
₽10,06
Финансы · Банки
Капитализация:
ETP Rank4.7
Стоимость
5.2
Качество
3.7
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
3.0
Сезонность
—

Динамика цен

BSPBPCBOM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BSPBP оценён рынком дешевле: 3,60 против 9,69 у CBOM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 1,03 против 1,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSPBP — 0,53, у CBOM — 0,86. По ROE лидирует BSPBP (14,59% vs 8,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSPBP — 35,73%, у CBOM — 10,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSPBP — 5,11, у CBOM — 11,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSPBPCBOM
ПоказательBSPBPCBOMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,609,69
P/B0,530,86
P/S1,291,03
PEG0,251,69
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE14,59%8,90%
ROA2,39%0,73%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа35,73%10,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5,1111,19
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,83%—
Коэфф. выплат0,31%10,58%
EPS$71,39$1,04
Балансовая стоим.$467,12$11,13

Технический анализ

CBOM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, BSPBP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSPBP — 54,5 (нейтральная зона), CBOM — 74,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 20,7%, BSPBP — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CBOM выше SMA 200 (+46,0%), BSPBP — ниже (-23,3%). Долгосрочный тренд в пользу CBOM. ADX: BSPBP — 19,0 (нет тренда), CBOM — 46,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CBOM стабильнее (0,75 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) BSPBP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSPBPCBOM
Общая оценка
51
68
Осцилляторы
55
50
Тренд
44
75
Объём
47
63
Волатильность
58
45
ИндикаторBSPBPCBOMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,5074,90
Stochastic %K58,3397,58
CCI (20)102,24117,52
MFI71,2186,10
Williams %R-41,67-2,42
MACD гистограмма0,350,10
Momentum (10)0,250,86
Тренд
ADX18,9746,43
Цена vs EMA 9+3,10%+4,27%
Цена vs EMA 20+3,87%+9,97%
Цена vs SMA 50-0,57%+20,72%
Цена vs SMA 200-23,30%+46,02%
Объём
CMF-0,120,05
Volume Ratio185,1623,17
Волатильность и статистика
Beta0,760,75
ATR %5,72%4,21%
Sharpe (1г)-0,960,49
RS Rating19,0093,00
52w от хая-50,42-0,48
BB ширина20,1234,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BSPBP — 94,30 млн ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +152,70% год к году против +9,30% у BSPBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSPBP — 37,85 млн ₽, CBOM — 22,61 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательBSPBPCBOMЛидер
Выручка94,30 млн ₽319,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+9.30%+152.70%
Чистая прибыль37,85 млн ₽22,61 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-25.50%+8.30%
EPS (TTM)$81,31$0,68

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BSPBP обеспечивает 0,83% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BSPBP — 6 лет, CBOM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPBP — 0,31%, CBOM — 10,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBSPBPCBOMЛидер
Див. доходность0,83%—
Годовые дивиденды$0,22$0,11
Коэфф. выплат0,31%10,58%
Лет выплат61
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSPBP показывает лучшую доходность в апреле (+19,38%). Для CBOM сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSPBP
+11,1
+7,7
-1,5
+19,4
+12,5
+13,0
+0,5
+4,0
-5,4
+3,4
-6,0
+5,9
CBOM
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП привилегированные или МКБ?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит БСП привилегированные: P/E 3,60 против 9,69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BSPBP или CBOM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BSPBP — 14,59%, CBOM — 8,90%. Преимущество у BSPBP.
Какие дивиденды у БСП привилегированные и МКБ?
БСП привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0,83%. МКБ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — БСП привилегированные или МКБ?
Выручка BSPBP за TTM — 94,30 млн ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. CBOM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BSPBP или CBOM?
Чистая маржа BSPBP — 35,73%, CBOM — 10,61%. BSPBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BSPBP или CBOM?
Технический скоринг: BSPBP — 51/100, CBOM — 68/100. CBOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSPBP или CBOM?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу CBOM по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией