Сравнение BSPBP vs CBOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSPBP оценён рынком дешевле: 4.30 против 9.03 у CBOM (разница составляет 52.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CBOM дешевле: 0.64 против 1.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует BSPBP (14.59% vs 6.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSPBP — 35.73%, у CBOM — 7.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSPBP — 5.11, у CBOM — 12.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSPBP | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 9.03 | |
| P/B | 0.63 | 0.55 | |
| P/S | 1.54 | 0.64 | |
| PEG | 0.30 | -1.18 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | 6.08% | |
| ROA | 2.39% | 0.46% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | 7.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 12.10 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | 16.18% | |
| EPS | $71.39 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $11.13 | |
Технический анализ
CBOM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BSPBP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSPBP — 37.5 (нейтральная зона), CBOM — 51.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 3.1%, BSPBP — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BSPBP — 14.7 (нет тренда), CBOM — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSPBP стабильнее (0.59 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает BSPBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSPBP | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 51.78 | |
| Stochastic %K | 15.09 | 34.38 | |
| CCI (20) | -62.02 | 42.09 | |
| MFI | 47.93 | 70.52 | |
| Williams %R | -84.91 | -65.62 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 34.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.20% | +3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.45% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 43.50 | 574.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.84 | |
| ATR % | 2.87% | 4.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.00 | |
| RS Rating | 34.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -39.60 | -26.84 | |
| BB ширина | 11.18 | 10.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSPBP — 94,30 млн ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +41.26% год к году против +11.48% у BSPBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSPBP — 37,85 млн ₽, CBOM — 22,61 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPBP | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млн ₽ | 319,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +41.26% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млн ₽ | 22,61 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | +44.67% | |
| EPS (TTM) | $81.31 | $0.68 |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSPBP обеспечивает 0.83% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BSPBP — 6 лет, CBOM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPBP — 0.31%, CBOM — 16.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPBP | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.11 | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | 16.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSPBP — июне (+32.40%), для CBOM — ноябре (+5.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSPBP — март (-9.90%), CBOM — май (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPBP: +76.74% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП привилегированные или МКБ?
У кого выше рентабельность — BSPBP или CBOM?
Какие дивиденды у БСП привилегированные и МКБ?
Какая компания крупнее по выручке — БСП привилегированные или МКБ?
У кого выше маржинальность — BSPBP или CBOM?
Какая акция лучше по технике — BSPBP или CBOM?
Что лучше купить — BSPBP или CBOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией