Сравнение BRX vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 21.02. Премия к оценке BRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 13.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель VICI (11.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 31.99% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 9.77 | |
| P/B | 3.08 | 1.08 | |
| P/S | 6.72 | 7.55 | |
| PEG | 0.54 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 11.22% | |
| ROA | 4.88% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 60.43% | |
| EPS | $1.45 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $26.79 | |
Технический анализ
BRX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BRX выше SMA 200 (+11.1%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | BRX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 45.45 | |
| CCI (20) | 149.63 | -40.25 | |
| MFI | 56.89 | 40.80 | |
| Williams %R | -1.74 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.23 | |
| ATR % | 1.70% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.95 | |
| RS Rating | 57.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -16.50 | |
| BB ширина | 5.17 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или VICI?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или VICI?
Какая акция лучше по технике — BRX или VICI?
Что лучше купить — BRX или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией