Сравнение BRX vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

BRX23

18KIM

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Kimco Realty Corporation (KIM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KIM крупнее в 1.7× (16,22 млрд $ vs 9,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 25.96 у KIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KIM впереди: 4.28% годовых против 3.91% у BRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 57/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRXKIM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 25.96 у KIM (разница составляет 19.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, KIM — 28.51%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRXKIM

Показатель	BRX	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	25.96
P/B	3.08	1.54
P/S	6.72	7.43
PEG	0.54	1.82
EV/EBITDA	13.46	15.70
Рентабельность
ROE	14.86%	5.90%
ROA	4.88%	3.15%
Валовая маржа	60.10%	54.71%
Операц. маржа	37.29%	36.08%
Чистая маржа	31.99%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.80
Текущая ликв.	1.23	2.32
Быстрая ликв.	1.23	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	4.28%
Коэфф. выплат	81.40%	116.85%
EPS	$1.45	$0.92
Балансовая стоим.	$9.89	$15.70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 57/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRX составляет 57.3 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 2.4%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BRXKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	57.30	57.58
Stochastic %K	97.67	91.10
CCI (20)	55.97	49.55
MFI	47.17	35.67
Williams %R	-2.33	-8.90
MACD гистограмма	-0.01	-0.02
Momentum (10)	0.13	0.01
Тренд
ADX	16.45	16.37
Цена vs EMA 9	+1.73%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+1.72%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+2.44%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+9.56%	+9.14%
Объём
CMF	-0.22	-0.04
Volume Ratio	69.98	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.43
ATR %	1.66%	1.56%
Sharpe (1г)	0.77	0.38
RS Rating	57.00	49.00
52w от хая	-2.55	-2.06
BB ширина	4.79	4.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	KIM
Выручка	1,37 млрд $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$0.83
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	652,01 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

BRX и KIM — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	KIM
Див. доходность	3.91%	4.28%
Годовые дивиденды	$0.92	$0.52
Коэфф. выплат	81.40%	116.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Kimco Realty Corporation?

По P/E Brixmor Property Group Inc. оценена ниже: 21.02 против 25.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BRX или KIM?

ROE BRX — 14.86%, KIM — 5.90%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Kimco Realty Corporation?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или KIM?

Чистая маржа BRX — 31.99%, KIM — 28.51%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или KIM?

Технический скоринг: BRX — 57/100, KIM — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или KIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 23, KIM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией