Сравнение BRX vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21,39 против 27,48 у KIM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,60 против 3,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13,34 vs 15,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,39% против 5,84% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 30,83%, KIM — 27,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1,76, KIM — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,39 | 27,48 | |
| P/B | 3,09 | 1,60 | |
| P/S | 6,64 | 7,54 | |
| PEG | 0,74 | 3,80 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 15,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,39% | 5,84% | |
| ROA | 4,80% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 60,16% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 36,75% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 30,83% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,98% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 119,71% | |
| EPS | $1,41 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $15,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRX составляет 36,3 (нейтральная зона), у KIM — 36,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRX на -3,5%, KIM на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRX — 17,9 (нет тренда), KIM — 17,6 (нет тренда). BRX менее волатилен — бета 0,09 против 0,16 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,29 | 36,00 | |
| Stochastic %K | 15,02 | 11,54 | |
| CCI (20) | -176,30 | -160,05 | |
| MFI | 27,06 | 37,31 | |
| Williams %R | -84,98 | -88,46 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -2,07 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,95 | 17,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,24% | -2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,28% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,47% | -2,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,11% | +7,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 126,57 | 70,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | 0,16 | |
| ATR % | 1,95% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,58 | |
| RS Rating | 53,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -7,58 | -8,20 | |
| BB ширина | 8,78 | 9,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BRX: +6,70% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.80% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
BRX и KIM — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3,98%, KIM — 4,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BRX — +7,42%, KIM — +3,30%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,98% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,42% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5,25%), а KIM — на ноябре (+5,93%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4,65%), для KIM — март (-4,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8,59% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — BRX или KIM?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — BRX или KIM?
Какая акция лучше по технике — BRX или KIM?
Что лучше купить — BRX или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией