Сравнение BRX vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRX выглядит привлекательнее: 21.02 против 30.34. Премия к оценке INVH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, INVH — 20.89%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 30.34 | |
| P/B | 3.08 | 1.94 | |
| P/S | 6.72 | 6.21 | |
| PEG | 0.54 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 6.15% | |
| ROA | 4.88% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 123.41% | |
| EPS | $1.45 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $15.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у INVH — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), INVH — 37.9 (выраженный тренд). INVH демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 88.33 | |
| CCI (20) | 149.63 | 88.71 | |
| MFI | 56.89 | 73.32 | |
| Williams %R | -1.74 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.29 | |
| ATR % | 1.70% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.83 | |
| RS Rating | 57.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -16.05 | |
| BB ширина | 5.17 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
BRX и INVH — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, INVH — 4.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 123.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а INVH — на апреле (+4.46%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или INVH?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или INVH?
Какая акция лучше по технике — BRX или INVH?
Что лучше купить — BRX или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией