Сравнение BRX vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у BRX — 21.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 6.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 13.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель BRX (14.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 15.27 | |
| P/B | 3.08 | 2.26 | |
| P/S | 6.72 | 2.48 | |
| PEG | 0.54 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 15.16% | |
| ROA | 4.88% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 40.85% | |
| EPS | $1.45 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $10.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 94.25 | |
| CCI (20) | 149.63 | 112.22 | |
| MFI | 56.89 | 56.93 | |
| Williams %R | -1.74 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.91 | |
| ATR % | 1.70% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.32 | |
| RS Rating | 57.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -0.40 | |
| BB ширина | 5.17 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BRX — +1.41%, HST — +41.14%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 40.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или HST?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или HST?
Какая акция лучше по технике — BRX или HST?
Что лучше купить — BRX или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией