Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BRX vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

BRX17

28EXR

Инвесторы часто выбирают между BRX и EXR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXR крупнее в 3,4× (30,98 млрд $ vs 9,15 млрд $). По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21,39 против 33,01 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BRX составляет 14,39%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 30,83% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4,33% vs 3,98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXR сильнее: 58/100 против 33/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EXR побеждает по числу метрик: 28 против 17 у BRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

$29,81-$0,56 (-1,84%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,15 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.1

Качество

6.3

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$146,66-$2,88 (-1,93%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,98 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRXEXR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21,39 (у EXR — 33,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6,64 против 9,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2,38 против 3,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13,34 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,39% против 7,14% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 30,83%, EXR — 27,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1,76, EXR — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXEXR

Показатель	BRX	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	21,39	33,01
P/B	3,09	2,38
P/S	6,64	9,22
PEG	0,74	-12,79
EV/EBITDA	13,34	14,34
Рентабельность
ROE	14,39%	7,14%
ROA	4,80%	3,23%
Валовая маржа	60,16%	23,00%
Операц. маржа	36,75%	43,37%
Чистая маржа	30,83%	27,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,76	1,09
Текущая ликв.	1,07	0,34
Быстрая ликв.	1,07	0,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,98%	4,33%
Коэфф. выплат	85,03%	143,13%
EPS	$1,41	$4,54
Балансовая стоим.	$9,80	$67,21

Технический анализ

EXR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BRX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 36,3 (нейтральная зона), EXR — 54,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как BRX ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRX — 17,9 (нет тренда), EXR — 16,8 (нет тренда). По бете BRX стабильнее (0,09 vs 0,34).

BRXEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	36,29	54,20
Stochastic %K	15,02	36,07
CCI (20)	-176,30	56,66
MFI	27,06	60,48
Williams %R	-84,98	-63,93
MACD гистограмма	-0,23	0,08
Momentum (10)	-2,07	1,83
Тренд
ADX	17,95	16,76
Цена vs EMA 9	-2,24%	+0,13%
Цена vs EMA 20	-3,28%	+0,71%
Цена vs SMA 50	-3,47%	+1,77%
Цена vs SMA 200	+5,11%	+6,29%
Объём
CMF	-0,15	-0,06
Volume Ratio	126,57	49,51
Волатильность и статистика
Beta	0,09	0,34
ATR %	1,95%	2,21%
Sharpe (1г)	0,65	0,24
RS Rating	53,00	43,00
52w от хая	-7,58	-5,88
BB ширина	8,78	6,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRX растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +1,20% у EXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	EXR
Выручка	1,37 млрд $	3,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+1.20%
Чистая прибыль	386,23 млн $	974 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.80%	+14.00%
EPS (TTM)	$1,26	$4,59
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	652,01 млн $	1,83 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3,98%, EXR — 4,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, EXR — 143,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	EXR
Див. доходность	3,98%	4,33%
Годовые дивиденды	$1,23	$3,24
Коэфф. выплат	85,03%	143,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	7,42%	-6,36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5,25%), для EXR — мае (+2,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4,65%), для EXR — сентябрь (-3,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +8,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1,0

+0,4

-4,7

+2,2

-0,7

+2,5

+3,4

+1,1

-2,6

-0,7

+5,3

+1,4

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Brixmor Property Group Inc.: P/E 21,39 против 33,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRX или EXR?

ROE BRX — 14,39%, EXR — 7,14%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3,98%, EXR — 4,33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или EXR?

Чистая маржа BRX — 30,83%, EXR — 27,96%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или EXR?

Технический скоринг: BRX — 33/100, EXR — 58/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BRX выигрывает 17, EXR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией