Сравнение BRX vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6.72 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 13.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, EXR — 27.82%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 31.78 | |
| P/B | 3.08 | 2.25 | |
| P/S | 6.72 | 8.86 | |
| PEG | 0.54 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 6.97% | |
| ROA | 4.88% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 43.25% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 145.41% | |
| EPS | $1.45 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $67.39 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), EXR — 13.6 (нет тренда). По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 81.02 | |
| CCI (20) | 149.63 | 42.04 | |
| MFI | 56.89 | 62.07 | |
| Williams %R | -1.74 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.55 | |
| ATR % | 1.70% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.12 | |
| RS Rating | 57.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -7.27 | |
| BB ширина | 5.17 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 145.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или EXR?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или EXR?
Какая акция лучше по технике — BRX или EXR?
Что лучше купить — BRX или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией