Сравнение BRX vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

BRX20

19ESS

BRX против ESS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESS крупнее в 1.9× (17,60 млрд $ vs 9,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 30.80 у ESS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, ESS — 30.17%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность ESS составляет 3.75%, у BRX — 3.91%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BRXESS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 30.80 у ESS (разница составляет 31.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BRX оценён ниже: 6.72 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXESS

Показатель	BRX	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	30.80
P/B	3.08	3.26
P/S	6.72	9.27
PEG	0.54	-2.07
EV/EBITDA	13.46	16.95
Рентабельность
ROE	14.86%	10.35%
ROA	4.88%	4.40%
Валовая маржа	60.10%	69.44%
Операц. маржа	37.29%	38.38%
Чистая маржа	31.99%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.26
Текущая ликв.	1.23	0.45
Быстрая ликв.	1.23	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	3.75%
Коэфф. выплат	81.40%	115.05%
EPS	$1.45	$8.93
Балансовая стоим.	$9.89	$87.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRX — 57.3, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 2.4%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). ESS демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. Волатильность: бета BRX — 0.34, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	57.30	67.38
Stochastic %K	97.67	96.95
CCI (20)	55.97	143.27
MFI	47.17	47.66
Williams %R	-2.33	-3.05
MACD гистограмма	-0.01	0.37
Momentum (10)	0.13	7.77
Тренд
ADX	16.45	31.96
Цена vs EMA 9	+1.73%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+1.72%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+2.44%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+9.56%	+6.19%
Объём
CMF	-0.22	0.13
Volume Ratio	69.98	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.37
ATR %	1.66%	1.87%
Sharpe (1г)	0.77	-0.34
RS Rating	57.00	38.00
52w от хая	-2.55	-6.90
BB ширина	4.79	8.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	ESS
Выручка	1,37 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$10.41
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	652,01 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	ESS
Див. доходность	3.91%	3.75%
Годовые дивиденды	$0.92	$7.75
Коэфф. выплат	81.40%	115.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Brixmor Property Group Inc. ниже (21.02 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRX или ESS?

ROE BRX — 14.86%, ESS — 10.35%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или ESS?

Чистая маржа BRX — 31.99%, ESS — 30.17%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или ESS?

Технический скоринг: BRX — 57/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или ESS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 20, ESS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией