ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение BR vs WAY

Тикер 1
Тикер 2
BR21
21WAY
Инвесторы часто выбирают между BR и WAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BR крупнее в 3,9× (19,69 млрд $ vs 5,11 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BR выглядит привлекательнее: 17,57 против 36,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала BR составляет 40,25%, что превышает показатель WAY (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BR впереди: 15,03% против 11,18% у WAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BR обеспечивает 2,36% годовой доходности, WAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу WAY сильнее: 57/100 против 28/100 у BR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BR и WAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
BRNYSE
$170,25-$4,14 (-2,37%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 19,69 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.1
Качество
7.6
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
WAY
Waystar Holding Corp.
WAYNASDAQ
$26,67+$1,77 (+7,11%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 5,11 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.4
Качество
5.3
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BRWAY

Фундаментальный анализ

BR торгуется с P/E 17,57, тогда как WAY — с P/E 36,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BR дешевле: 2,63 против 4,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 1,28 против 6,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BR оценён ниже: 12,00 vs 15,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,25% против 3,59% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BR — 15,03%, WAY — 11,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BR — 1,24, WAY — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRWAY
ПоказательBRWAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,5736,98
P/B6,891,28
P/S2,634,23
PEG0,500,84
EV/EBITDA12,0015,20
Рентабельность
ROE40,25%3,59%
ROA12,57%2,30%
Валовая маржа31,77%69,11%
Операц. маржа17,42%22,87%
Чистая маржа15,03%11,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,240,37
Текущая ликв.1,241,85
Быстрая ликв.1,211,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,36%0,00%
Коэфф. выплат39,45%0,00%
EPS$9,78$0,70
Балансовая стоим.$24,70$20,78

Технический анализ

WAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 48,0 (нейтральная зона), WAY — 61,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BR на 3,4%, WAY на 11,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WAY выше SMA 200 (+7,0%), BR — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу WAY. Сила тренда по ADX: BR — 23,6 (слабый тренд), WAY — 17,1 (нет тренда). По бете BR стабильнее (0,12 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRWAY
Общая оценка
28
57
Осцилляторы
41
56
Тренд
42
72
Объём
31
31
Волатильность
43
45
ИндикаторBRWAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,0361,73
Stochastic %K26,4785,88
CCI (20)-72,48131,22
MFI24,3568,80
Williams %R-73,53-14,12
MACD гистограмма-1,95-0,08
Momentum (10)-12,130,49
Тренд
ADX23,5817,09
Цена vs EMA 9-1,17%+7,11%
Цена vs EMA 20-1,52%+7,80%
Цена vs SMA 50+3,43%+11,86%
Цена vs SMA 200-2,94%+6,97%
Объём
CMF-0,09-0,08
Volume Ratio85,10281,32
Волатильность и статистика
Beta0,120,59
ATR %2,94%4,45%
Sharpe (1г)-1,35-0,50
RS Rating10,0012,00
52w от хая-32,80-33,90
BB ширина13,7815,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BR — 7,48 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WAY растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +8,50% у BR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BR — 1,12 млрд $, WAY — 112,09 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BR генерирует 1,28 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRWAYЛидер
Выручка7,48 млрд $1,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.50%+16.50%
Чистая прибыль1,12 млрд $112,09 млн $
Рост прибыли (г/г)+33.90%——
EPS (TTM)$9,67$0,63
Операц. Cash Flow1,35 млрд $309,67 млн $
Free Cash Flow1,28 млрд $283,19 млн $

Дивиденды

BR выплачивает дивиденды с доходностью 2,36% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRWAYЛидер
Див. доходность2,36%—
Годовые дивиденды$3,04—
Коэфф. выплат39,45%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)4,58%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — августе (+5,44%), для WAY — августе (+13,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BR — сентябрь (-3,86%), для WAY — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12,59% против +10,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BR
+0,1
-1,6
+0,3
+2,6
+4,3
+0,1
+4,0
+5,4
-3,9
-0,9
+2,3
-0,1
WAY
-1,8
+2,7
-10,2
-4,7
-1,8
+0,1
-0,2
+13,5
+3,8
+1,0
+3,5
+4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Waystar Holding Corp.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadridge Financial Solutions, Inc.: P/E 17,57 против 36,98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BR или WAY?
ROE BR — 40,25%, WAY — 3,59%. BR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Broadridge Financial Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,36%. Waystar Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Waystar Holding Corp.?
По объёму выручки: BR — 7,48 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BR или WAY?
Чистая маржа BR — 15,03%, WAY — 11,18%. BR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BR или WAY?
Технический скоринг: BR — 28/100, WAY — 57/100. WAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BR или WAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BR выигрывает 21, WAY — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией