Сравнение BR vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SAIC оценён рынком дешевле: 12.13 против 15.77 у BR (разница составляет 23.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIC — 2.90, у BR — 6.16. EV/EBITDA SAIC — 10.13, у BR — 10.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BR (40.06% vs 23.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BR — 15.03%, у SAIC — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | 12.13 | |
| P/B | 6.16 | 2.90 | |
| P/S | 2.36 | 0.57 | |
| PEG | 0.39 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | 23.73% | |
| ROA | 12.54% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 19.55% | |
| EPS | $9.46 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, BR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), SAIC — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 1.3%, BR — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), SAIC — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0.16 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 54.99 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 83.14 | |
| CCI (20) | -65.86 | 48.59 | |
| MFI | 61.45 | 55.36 | |
| Williams %R | -51.54 | -16.86 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -3.63 | 2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 10.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 92.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.32 | |
| ATR % | 3.43% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -0.55 | |
| RS Rating | 11.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -22.16 | |
| BB ширина | 11.83 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, SAIC — 358 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BR — 2.55%, SAIC — 1.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BR — 14 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39.42%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 19.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12.99% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — BR или SAIC?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — BR или SAIC?
Какая акция лучше по технике — BR или SAIC?
Что лучше купить — BR или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией