Сравнение BR vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 13,03 против 17,62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 1,00 против 2,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LDOS — 3,36, у BR — 6,91. EV/EBITDA LDOS — 10,29, у BR — 12,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BR (40,25% vs 27,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BR — 15,03%, у LDOS — 7,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1,24, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BR | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,62 | 13,03 | |
| P/B | 6,91 | 3,36 | |
| P/S | 2,64 | 1,00 | |
| PEG | 0,50 | 10,71 | |
| EV/EBITDA | 12,03 | 10,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,25% | 27,55% | |
| ROA | 12,57% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 31,77% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 17,42% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 15,03% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,28% | 1,20% | |
| Коэфф. выплат | 39,45% | 15,58% | |
| EPS | $9,78 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $24,70 | $42,35 | |
Технический анализ
LDOS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 66,3 (нейтральная зона), LDOS — 76,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BR и LDOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,2% и +22,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BR — 26,2 (выраженный тренд), LDOS — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0,12 vs 0,54). Дневная волатильность (ATR%) BR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,32 | 76,11 | |
| Stochastic %K | 81,81 | 93,68 | |
| CCI (20) | 133,13 | 152,52 | |
| MFI | 68,07 | 78,74 | |
| Williams %R | -18,19 | -6,32 | |
| MACD гистограмма | 1,73 | 3,22 | |
| Momentum (10) | 11,37 | 22,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,21 | 34,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,59% | +7,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,60% | +14,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,19% | +22,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,84% | -10,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 104,60 | 108,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,54 | |
| ATR % | 3,62% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,60 | -0,34 | |
| RS Rating | 8,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -35,90 | -31,53 | |
| BB ширина | 22,55 | 39,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 7,48 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BR растёт быстрее по выручке: +8,50% год к году против +3,10% у LDOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BR — 1,12 млрд $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,28 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,48 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.90% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $9,67 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,35 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BR — 2,28%, LDOS — 1,20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BR — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39,45%, LDOS — 15,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BR | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,28% | 1,20% | |
| Годовые дивиденды | $3,04 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 39,45% | 15,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,58% | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — августе (+4,39%), для LDOS — июле (+4,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3,86%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +11,54% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BR или LDOS?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BR или LDOS?
Какая акция лучше по технике — BR или LDOS?
Что лучше купить — BR или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией