ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BR vs LDOS

Тикер 1
Тикер 2
BR25
19LDOS
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LDOS с P/E 11.03 (у BR — 15.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BR — 40.06%, у LDOS — 29.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BR удерживает чистую маржу на уровне 15.03%, опережая LDOS (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.55% vs 1.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. BR побеждает по числу метрик: 25 против 19 у LDOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
BRNYSE
150,02 $+0,82 $ (+0,55%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 17,35 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
LDOSNYSE
123,04 $-1,35 $ (-1,09%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 15,48 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.7
Качество
7.6
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BRLDOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 11.03 против 15.77. Премия к оценке BR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LDOS — 3.13, у BR — 6.16. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у BR — 10.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BR (40.06% vs 29.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BR — 15.03%, у LDOS — 8.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRLDOS
ПоказательBRLDOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.7711.03
P/B6.163.13
P/S2.360.90
PEG0.391.12
EV/EBITDA10.319.45
Рентабельность
ROE40.06%29.15%
ROA12.54%9.24%
Валовая маржа31.31%17.53%
Операц. маржа17.14%12.03%
Чистая маржа15.03%8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.211.39
Текущая ликв.0.941.40
Быстрая ликв.0.941.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.55%1.33%
Коэфф. выплат39.42%14.99%
EPS$9.46$11.28
Балансовая стоим.$24.24$40.19

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0.16 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRLDOS
Общая оценка
23
21
Осцилляторы
39
41
Тренд
28
25
Объём
38
31
Волатильность
45
48
ИндикаторBRLDOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.5925.23
Stochastic %K48.468.84
CCI (20)-65.86-83.35
MFI61.4534.15
Williams %R-51.54-91.16
MACD гистограмма0.33-0.41
Momentum (10)-3.63-10.51
Тренд
ADX26.7249.31
Цена vs EMA 9+0.14%-2.47%
Цена vs EMA 20-1.69%-7.53%
Цена vs SMA 50-6.70%-17.29%
Цена vs SMA 200-28.51%-29.49%
Объём
CMF-0.01-0.14
Volume Ratio58.8692.50
Волатильность и статистика
Beta0.160.57
ATR %3.43%3.70%
Sharpe (1г)-2.08-0.73
RS Rating11.0021.00
52w от хая-45.13-39.55
BB ширина11.8329.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRLDOSЛидер
Выручка6,89 млрд $17,17 млрд $
Чистая прибыль839,50 млн $1,46 млрд $
EPS (TTM)$7.17$11.22
Операц. Cash Flow1,17 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow1,06 млрд $1,63 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BR — 2.55%, LDOS — 1.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BR — 14 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39.42%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBRLDOSЛидер
Див. доходность2.55%1.33%
Годовые дивиденды$0.97$0.86
Коэфф. выплат39.42%14.99%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.69%-9.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12.99% против +8.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BR
+0.1
-1.6
+0.3
+2.6
+4.8
+1.6
+3.4
+4.4
-3.9
-0.9
+2.3
-0.1
LDOS
-0.1
+0.5
-1.1
+3.6
-0.4
-0.3
+3.7
-0.8
-0.4
+2.1
+3.6
-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Leidos Holdings, Inc.: P/E 11.03 против 15.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BR или LDOS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BR — 40.06%, LDOS — 29.15%. Преимущество у BR.
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BR — 2.55%, LDOS — 1.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
Выручка BR за TTM — 6,89 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. LDOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BR или LDOS?
Чистая маржа BR — 15.03%, LDOS — 8.20%. BR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BR или LDOS?
Технический скоринг: BR — 23/100, LDOS — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BR или LDOS?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу BR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией