Сравнение BR vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KD с P/E 13.77 (у BR — 15.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 2.36 у BR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 10.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BR составляет 40.06%, что превышает показатель KD (21.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BR впереди: 15.03% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BR — 1.21, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | 13.77 | |
| P/B | 6.16 | 0.00 | |
| P/S | 2.36 | 0.18 | |
| PEG | 0.39 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | 21.67% | |
| ROA | 12.54% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 21.79% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 4.21% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.46 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $7.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BR составляет 41.6 (нейтральная зона), у KD — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). BR менее волатилен — бета 0.16 против 1.15 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 32.09 | |
| CCI (20) | -65.86 | -55.55 | |
| MFI | 61.45 | 53.31 | |
| Williams %R | -51.54 | -67.91 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -46.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 1.15 | |
| ATR % | 3.43% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -1.22 | |
| RS Rating | 11.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -72.56 | |
| BB ширина | 11.83 | 35.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BR — 6,89 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, KD — 198 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BR генерирует 1,06 млрд $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BR | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 340 млн $ |
Дивиденды
BR выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BR | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BR приходится на мае (+4.83%), а KD — на мае (+12.05%). Слабые месяцы: для BR — сентябрь (-3.86%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BR или KD?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BR или KD?
Какая акция лучше по технике — BR или KD?
Что лучше купить — BR или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией